Какие столбцы обязательны?

Дата, номер документа, код счёта, сумма и описание. Сопоставьте их, если заголовки не распознаны.

Какой формат отчёта используется?

Формат отчёта о движении денежных средств МСУГТ: A начальный остаток, B поступления денежных средств, C выбытия денежных средств, D конечный остаток и E чистое увеличение или уменьшение.

Достаточно ли главной книги только по счетам денежных средств?

Нет. Отчёт формируется на основе продаж, затрат и изменений дебиторской и кредиторской задолженности, поэтому требуется полная главная книга, охватывающая все счета.

Почему столбец предыдущего периода пуст?

Предыдущий период заполняется автоматически, когда вы указываете его диапазон дат из той же главной книги. Если диапазон не задан, показывается только текущий период — отдельный файл не нужен.

Формируется ли также отчёт по TMS 7 / BOBİ FRS?

Да. Наряду с таблицей МСУГТ (A–E) страница показывает трёхраздельную сводку TMS 7 / BOBİ FRS (операционная, инвестиционная, финансовая деятельность) и экспортирует её отдельным листом в Excel.

Как определяется начальный остаток (начало периода)?

Документы, в описании которых есть «открытие», «opening balance», «начало года» или «начало периода», принимаются как начальный остаток; без этих слов документ считается обычным движением периода. Кроме того, начальный остаток автоматически выводится из движений до выбранной даты начала.

Включаются ли заключительные документы (690/692)?

Нет. Заключительные документы и документы переноса прибыли (690/692) исключаются, чтобы сохранить движение счетов отчёта о прибылях за период и не считать денежные средства дважды.

Мои данные в безопасности? Файл загружается на сервер?

Ваш файл обрабатывается полностью в браузере; никакие данные книги не отправляются на сервер. После закрытия страницы ничего не сохраняется.

Является ли этот отчёт официальным?

Нет. Расчёт автоматически использует коды счетов ТДХП; для отчётности требуется проверка специалистом.

Отчёт о движении ДС из главной книги

Загрузите Excel/CSV главной книги и получите отчёт о движении денежных средств в форматах MSUGT (A–E) и МСФО (IAS) 7 / BOBİ FRS (операционная, инвестиционная, финансовая). Сравните с предыдущим периодом и экспортируйте в Excel. Файл обрабатывается в браузере и не загружается на сервер.

Загрузить файл главной книги

Обрабатывается в вашем браузере; на сервер не передаётся.

Перетащите файл регистра сюда

Excel (.xlsx) или CSV • до 100 МБ

Выбрать файл

Правило знака: + дебет, − кредит. Некорректная сумма, дата, счёт или документ останавливает отчёт.

Как это работает

1Загрузите главную книгу в формате Excel или CSV
2Сопоставьте столбцы даты, номера документа, счёта, суммы и описания
3Проверьте, что A + B − C равно фактическому остатку денежных средств на конец периода в главной книге
4Скачайте отчёт в формате Excel

Часто задаваемые вопросы

Похожие Темы на Этой Странице

Калькулятор Процентов по Долгу Сверка выписок по расчётному счёту (с помощью ИИ)Конструктор баланса и отчета о прибылях и убытках Расчет кредита

Юридический отказ от ответственности

Инструменты расчета предназначены только для информационных целей и предварительных расчетов. Изменения в законодательстве могут не отражаться немедленно в инструментах расчета, доступных на сайте. Они не являются обязательными в официальных декларациях или юридических процедурах. Они не заменяют финансовое консультирование или юридические консультации. Для окончательных результатов вы можете связаться со мной. ozcankutlu.com не может быть привлечен к ответственности за ущерб, возникший в результате ошибок расчета или изменений в законодательстве.