ما الأعمدة المطلوبة؟

التاريخ ورقم القيد وكود الحساب والمبلغ والبيان. طابقها إذا لم يتم اكتشاف العناوين تلقائيًا.

ما تنسيق القائمة المستخدم؟

تنسيق التدفقات النقدية لـ MSUGT: A النقدية الافتتاحية، B التدفقات النقدية الداخلة، C التدفقات النقدية الخارجة، D النقدية في نهاية الفترة، وE الزيادة أو النقص الصافي.

هل يكفي دفتر أستاذ يقتصر على الحسابات النقدية؟

لا. تُستمد القائمة من المبيعات والتكاليف والتغيرات في الذمم المدينة والدائنة، لذا يلزم دفتر أستاذ كامل يشمل جميع الحسابات.

لماذا يكون عمود الفترة السابقة فارغًا؟

يمتلئ عمود الفترة السابقة تلقائياً عند إدخال نطاق تواريخها من نفس دفتر الأستاذ. وإذا تُرك النطاق فارغاً، تظهر الفترة الحالية فقط — ولا حاجة إلى ملف منفصل.

هل تُنتَج أيضاً قائمة TMS 7 / BOBİ FRS؟

نعم. إلى جانب جدول MSUGT (A–E)، تعرض الصفحة ملخص TMS 7 / BOBİ FRS من ثلاثة أقسام (التشغيل والاستثمار والتمويل) وتصدّره كورقة منفصلة في Excel.

كيف تُكتشف النقدية الافتتاحية (بداية الفترة)؟

القيود التي يحتوي بيانها على «افتتاحي» أو «opening balance» أو «بداية السنة» أو «بداية الفترة» تُؤخذ كنقدية افتتاحية؛ وبدون هذه العبارات يُعامل القيد كحركة عادية للفترة. كما تُشتق النقدية الافتتاحية تلقائياً من الحركات السابقة لتاريخ البداية المختار.

هل تُدرَج قيود الإقفال في نهاية الفترة (690/692)؟

لا. تُستثنى قيود الإقفال ونقل الأرباح (690/692) للحفاظ على حركة حسابات قائمة الدخل خلال الفترة وتفادي احتساب النقدية مرتين.

هل بياناتي آمنة؟ هل يُرفع ملفي إلى خادم؟

تتم معالجة ملفك بالكامل داخل متصفحك؛ ولا تُرسَل أي بيانات من دفتر الأستاذ إلى أي خادم. ولا يُحفظ شيء بعد إغلاق الصفحة.

هل هذه قائمة رسمية؟

لا. يستخدم الاستخراج أكواد حسابات دليل الحسابات الموحد التركي (TDHP) تلقائيًا؛ ويلزم مراجعة محاسب متخصص للإقرارات الرسمية.

قائمة التدفقات النقدية من دفتر الأستاذ

حمّل ملف Excel/CSV لدفتر الأستاذ وأنشئ قائمة تدفقات نقدية بصيغتَي MSUGT (الأقسام A–E) ومعيار المحاسبة الدولي 7 / BOBİ FRS (التشغيل والاستثمار والتمويل). قارن مع فترة سابقة وصدّر إلى Excel. تتم معالجة ملفك في متصفحك ولا يُرفع إلى الخادم.

تحميل ملف دفتر الأستاذ

تتم المعالجة في متصفحك؛ لا يُرفع الملف إلى الخادم.

اسحب ملف دفتر الأستاذ وأفلته هنا

Excel (.xlsx) أو CSV • حتى 100 ميغابايت

اختر ملفًا

قاعدة الإشارة: + مدين، − دائن. صف بمبلغ أو تاريخ أو حساب أو سند غير صالح يوقف التقرير.

كيف يعمل

1حمّل دفتر الأستاذ بصيغة Excel أو CSV
2طابق أعمدة التاريخ والقيد والحساب والمبلغ والبيان
3تحقق من أن A + B − C يساوي النقدية الفعلية في نهاية الفترة في دفتر الأستاذ
4نزّل القائمة بصيغة Excel

الأسئلة الشائعة

مواضيع ذات صلة في هذه الصفحة

حاسبة فوائد المستحقات مطابقة كشف الحساب الجاري (بمساعدة الذكاء الاصطناعي)منشئ الميزانية العمومية وقائمة الدخل حساب القرض

إخلاء المسؤولية القانونية

أدوات الحساب للأغراض الإعلامية والحسابات الأولية فقط. قد لا تنعكس التغييرات التشريعية فورًا في أدوات الحساب المتاحة على الموقع. إنها غير ملزمة في الإعلانات الرسمية أو الإجراءات القانونية. لا تحل محل الاستشارات المالية أو القانونية. للحصول على نتائج نهائية، يمكنك الاتصال بي. لا يمكن اعتبار ozcankutlu.com مسؤولاً عن الأضرار الناتجة عن أخطاء الحساب أو التغييرات التشريعية.