منشئ الميزانية العمومية وقائمة الدخل
إعداد تقارير الميزانية العمومية وقائمة الدخل بتدفق دليل الحسابات الموحد. مراجعة التحليلات المالية التلقائية وتصدير النتائج إلى Excel.
تم إدخال بيانات نموذجية. انقر على زر "مسح الكل" لمسح جميع البيانات، ثم أدخل بياناتك الخاصة أو قم بالرفع من Excel.
Analysis Period (required)
Period selection is required for turnovers, ROA/ROE and DSO/DIO/DPO. Use a date range, a preset (3/6/9/12 months), or enter days directly. Annualized ratios stay blank until a period is chosen.
Enter a valid date range or period days.
End cannot be before start; period days must be 1 or greater.
| رمز الحساب | اسم الحساب | فئة الميزانية | نوع الحساب | المبلغ |
|---|---|---|---|---|
| 100 | الصندوق | النقد وما يعادله | أصل متداول | |
| 101 | شيكات مستلمة | النقد وما يعادله | أصل متداول | |
| 102 | البنوك | النقد وما يعادله | أصل متداول | |
| 103 | شيكات وأوامر دفع صادرة (-) | النقد وما يعادله | أصل متداول | |
| 108 | نقد وما يعادله أخرى | النقد وما يعادله | أصل متداول | |
| 110 | الأسهم | الأوراق المالية القابلة للتداول | أصل متداول | |
| 111 | سندات وأوراق مالية القطاع الخاص | الأوراق المالية القابلة للتداول | أصل متداول | |
| 112 | سندات وأذونات القطاع العام | الأوراق المالية القابلة للتداول | أصل متداول | |
| 118 | أخرى الأوراق المالية القابلة للتداول | الأوراق المالية القابلة للتداول | أصل متداول | |
| 119 | مخصص انخفاض قيمة الأوراق المالية (-) | الأوراق المالية القابلة للتداول | أصل متداول | |
| 120 | الذمم المدينة التجارية | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 121 | أوراق القبض | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 122 | إعادة خصم أوراق القبض (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 124 | إيرادات فوائد التأجير التمويلي غير المكتسبة (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 126 | ودائع وضمانات مدفوعة | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 127 | أوراق وكمبيالات ذمم تجارية أخرى | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 128 | مشكوك فيها Ticari المستحقات | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 129 | مشكوك فيها Ticari المستحقات مخصص (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 131 | من المساهمين المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 132 | من الشركات الشقيقة المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 133 | من الشركات التابعة المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 135 | من الموظفين المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 136 | أخرى متنوعة المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 137 | إعادة خصم أوراق القبض الأخرى (-) | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 138 | مشكوك فيها أخرى المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 139 | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الأخرى (-) | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 150 | المواد الخام واللوازم | المخزون | أصل متداول | |
| 151 | الأعمال تحت التنفيذ - الإنتاج | المخزون | أصل متداول | |
| 152 | البضائع تامة الصنع | المخزون | أصل متداول | |
| 153 | البضائع | المخزون | أصل متداول | |
| 157 | مخزونات أخرى | المخزون | أصل متداول | |
| 158 | مخصص هبوط قيمة المخزون (-) | المخزون | أصل متداول | |
| 159 | دفعات مقدمة مدفوعة مقابل طلبات | المخزون | أصل متداول | |
| 170 | -178. تكاليف الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | تكاليف الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | أصل متداول | |
| 178 | تعديل التضخم للإنشاءات طويلة الأجل | تكاليف الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | أصل متداول | |
| 179 | السلف المدفوعة للمقاولين من الباطن | تكاليف الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | أصل متداول | |
| 180 | المصروفات المدفوعة مقدماً (قصيرة الأجل) | المصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقات (الأشهر القادمة) | أصل متداول | |
| 181 | إيرادات مستحقة | المصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقات (الأشهر القادمة) | أصل متداول | |
| 190 | ضريبة القيمة المضافة المرحلة | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 191 | ضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 192 | ضريبة القيمة المضافة الأخرى | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 193 | الضرائب والصناديق المدفوعة مقدماً | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 195 | سلف الأعمال | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 196 | سلف الموظفين | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 197 | العجز في جرد واستلام المخزون | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 198 | الأصول المتداولة المتنوعة الأخرى | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 199 | مخصص الأصول المتداولة الأخرى (-) | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 220 | الذمم المدينة التجارية | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 221 | أوراق القبض | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 222 | إعادة خصم أوراق القبض (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 224 | إيرادات فوائد التأجير التمويلي غير المكتسبة (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 226 | ودائع وضمانات مدفوعة | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 229 | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 231 | من المساهمين المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 232 | من الشركات الشقيقة المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 233 | من الشركات التابعة المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 235 | من الموظفين المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 236 | أخرى متنوعة المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 237 | إعادة خصم أوراق مدينة أخرى (-) | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 238 | إعادة خصم أوراق مدينة أخرى (-) | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 239 | مشكوك فيها أخرى المستحقات مخصص (-) | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 240 | أوراق مالية مقيدة | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 241 | مخصص هبوط قيمة الأوراق المالية المقيدة (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 242 | الشركات الشقيقة | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 243 | إلى الشركات الشقيقة رأس المال الالتزامات (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 244 | مخصص هبوط قيمة أسهم رأس مال الشركات الشقيقة (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 245 | الشركات التابعة | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 246 | إلى الشركات التابعة رأس المال الالتزامات (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 247 | مخصص هبوط قيمة أسهم رأس مال الشركات التابعة (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 248 | أصول مالية أخرى غير متداولة | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 249 | مخصص الأصول المالية الأخرى غير المتداولة (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 250 | الأراضي والقطع | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 251 | المنشآت تحت الأرض وفوق الأرض | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 252 | المباني | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 253 | المصانع والآلات والمعدات | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 254 | المركبات | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 255 | التجهيزات والمعدات | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 256 | أخرى الأصول غير المتداولة الملموسة | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 257 | الاستهلاك المتراكم (-) | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 258 | البناء قيد التنفيذ | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 259 | السلف المدفوعة | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 260 | الحقوق | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 261 | الشهرة | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 262 | مصاريف التأسيس والتنظيم | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 263 | مصاريف البحث والتطوير | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 264 | التكاليف الخاصة | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 267 | أخرى غير ملموس Duran الأصول | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 268 | الاستهلاك المتراكم (-) | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 269 | السلف المدفوعة | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 271 | مصاريف الاستكشاف | الأصول القابلة للاستنفاد | أصل غير متداول | |
| 272 | مصاريف التحضير والتطوير | الأصول القابلة للاستنفاد | أصل غير متداول | |
| 277 | أصول قابلة للاستنفاد أخرى | الأصول القابلة للاستنفاد | أصل غير متداول | |
| 278 | استنزاف متراكم (-) | الأصول القابلة للاستنفاد | أصل غير متداول | |
| 279 | السلف المدفوعة | الأصول القابلة للاستنفاد | أصل غير متداول | |
| 280 | المصروفات المدفوعة مقدماً (طويلة الأجل) | المصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقات (السنوات القادمة) | أصل غير متداول | |
| 281 | إيرادات مستحقة | المصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقات (السنوات القادمة) | أصل غير متداول | |
| 291 | قابل للخصم في السنوات المقبلة KDV | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 292 | ضريبة القيمة المضافة الأخرى | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 293 | مخزون السنوات المقبلة | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 294 | المخزونات والأصول الملموسة غير المتداولة المحتفظ بها للتصرف | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 295 | الضرائب والصناديق المدفوعة مقدماً | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 297 | أخرى متنوعة Duran الأصول | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 298 | مخصص هبوط قيمة المخزون (-) | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 299 | الاستهلاك المتراكم (-) | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 300 | قروض البنوك | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 301 | الالتزامات الناتجة عن عمليات التأجير التمويلي | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 302 | تكاليف الاقتراض المؤجلة للتأجير التمويلي (-) | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 303 | طويل الأجل Kredilerin Anapara الأقساط ve الفائدة | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 304 | ديون أصل السندات والأقساط والفوائد | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 305 | صادر الفواتير ve ملاحظةler | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 306 | صادر أخرى الأوراق المالية القابلة للتداول | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 308 | فروقات إصدار الأوراق المالية (-) | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 309 | أخرى Mali الديون | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 320 | الذمم الدائنة التجارية | الذمم الدائنة التجارية | التزام قصير الأجل | |
| 321 | أوراق الدفع | الذمم الدائنة التجارية | التزام قصير الأجل | |
| 322 | إعادة خصم أوراق الدفع (-) | الذمم الدائنة التجارية | التزام قصير الأجل | |
| 326 | ودائع وضمانات مستلمة | الذمم الدائنة التجارية | التزام قصير الأجل | |
| 329 | أخرى Ticari الديون | الذمم الدائنة التجارية | التزام قصير الأجل | |
| 331 | إلى المساهمين الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 332 | إلى الشركات الشقيقة الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 333 | إلى الشركات التابعة الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 335 | إلى الموظفين الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 336 | أخرى متنوعة الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 337 | إعادة خصم أوراق الدفع الأخرى (-) | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 339 | ذمم دائنة متنوعة أخرى | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 340 | دفعات مقدمة مستلمة مقابل طلبات | الدفعات المقدمة المستلمة | التزام قصير الأجل | |
| 349 | دفعات مقدمة أخرى مستلمة | الدفعات المقدمة المستلمة | التزام قصير الأجل | |
| 350 | فواتير الإنجاز من الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | فواتير الإنجاز من الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | التزام قصير الأجل | |
| 358 | تعديل التضخم للإنشاءات طويلة الأجل | فواتير الإنجاز من الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | التزام قصير الأجل | |
| 360 | مستحق الدفع الضرائب ve الصناديق | الضرائب والالتزامات النظامية المستحقة | التزام قصير الأجل | |
| 361 | استقطاعات الضمان الاجتماعي المستحقة | الضرائب والالتزامات النظامية المستحقة | التزام قصير الأجل | |
| 368 | الضرائب والالتزامات الأخرى المستحقة أو المؤجلة أو المقسطة | الضرائب والالتزامات النظامية المستحقة | التزام قصير الأجل | |
| 369 | مستحق الدفع أخرى الالتزامات | الضرائب والالتزامات النظامية المستحقة | التزام قصير الأجل | |
| 370 | مخصص ضريبة الشركات والالتزامات القانونية الأخرىi | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام قصير الأجل | |
| 371 | الضرائب المدفوعة مقدماً والالتزامات الأخرى على ربح الفترة (-) | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام قصير الأجل | |
| 372 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام قصير الأجل | |
| 373 | التكلفة مصروفات مخصص | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام قصير الأجل | |
| 379 | المخصصات الأخرى للالتزامات والمصروفات | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام قصير الأجل | |
| 380 | الإيرادات المؤجلة (قصيرة الأجل) | مستحقات الإيرادات والمصروفات المؤجلة (قصيرة الأجل) | التزام قصير الأجل | |
| 381 | مصروفات مستحقة | مستحقات الإيرادات والمصروفات المؤجلة (قصيرة الأجل) | التزام قصير الأجل | |
| 391 | ضريبة القيمة المضافة المحسوبة | الالتزامات قصيرة الأجل الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 392 | ضريبة القيمة المضافة الأخرى | الالتزامات قصيرة الأجل الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 393 | الحساب الجاري للمركز الرئيسي والفروع | الالتزامات قصيرة الأجل الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 397 | الفائض في جرد واستلام المخزون | الالتزامات قصيرة الأجل الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 399 | الالتزامات المتنوعة الأخرى | الالتزامات قصيرة الأجل الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 400 | قروض البنوك | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 401 | الالتزامات الناتجة عن عمليات التأجير التمويلي | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 402 | تكاليف الاقتراض المؤجلة للتأجير التمويلي (-) | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 405 | صادر سندler | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 407 | صادر أخرى الأوراق المالية القابلة للتداول | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 408 | فرق إصدار الأوراق المالية (-) | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 409 | أخرى Mali الديون | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 420 | الذمم الدائنة التجارية | الذمم الدائنة التجارية | التزام طويل الأجل | |
| 421 | أوراق الدفع | الذمم الدائنة التجارية | التزام طويل الأجل | |
| 422 | إعادة خصم أوراق الدفع (-) | الذمم الدائنة التجارية | التزام طويل الأجل | |
| 426 | ودائع وضمانات مستلمة | الذمم الدائنة التجارية | التزام طويل الأجل | |
| 429 | أخرى Ticari الديون | الذمم الدائنة التجارية | التزام طويل الأجل | |
| 431 | إلى المساهمين الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 432 | إلى الشركات الشقيقة الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 433 | إلى الشركات التابعة الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 436 | أخرى متنوعة الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 437 | إعادة خصم الأوراق الدائنة الأخرى (-) | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 438 | الديون المؤجلة أو المقسطة المستحقة للجهات العامة | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 439 | ذمم دائنة متنوعة أخرى | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 440 | دفعات مقدمة مستلمة مقابل طلبات | الدفعات المقدمة المستلمة | التزام طويل الأجل | |
| 449 | دفعات مقدمة أخرى مستلمة | الدفعات المقدمة المستلمة | التزام طويل الأجل | |
| 472 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام طويل الأجل | |
| 479 | المخصصات الأخرى للالتزامات والمصروفات | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام طويل الأجل | |
| 480 | الإيرادات المؤجلة (طويلة الأجل) | مستحقات الإيرادات والمصروفات المؤجلة (طويلة الأجل) | التزام طويل الأجل | |
| 481 | مصروفات مستحقة | مستحقات الإيرادات والمصروفات المؤجلة (طويلة الأجل) | التزام طويل الأجل | |
| 492 | ضريبة القيمة المضافة المؤجلة للسنوات المقبلة أو المراد شطبها | الالتزامات طويلة الأجل الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 493 | أسهم المشاركة في المنشآت | الالتزامات طويلة الأجل الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 499 | الالتزامات المتنوعة الأخرى طويلة الأجل | الالتزامات طويلة الأجل الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 500 | رأس المال | رأس المال المدفوع | حقوق الملكية | |
| 501 | غير مدفوع رأس المال (-) | رأس المال المدفوع | حقوق الملكية | |
| 502 | فروقات تعديل رأس المال الموجبة | رأس المال المدفوع | حقوق الملكية | |
| 503 | فروقات تعديل رأس المال السالبة (-) | رأس المال المدفوع | حقوق الملكية | |
| 520 | السهم الإصدار Primleri | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 521 | السهم الإلغاء الأرباح | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 522 | فروقات إعادة التقييم للأصول الثابتة الملموسة | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 523 | فروقات إعادة التقييم للشركات الشقيقة | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 524 | صندوق زيادة التكلفة | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 529 | أخرى رأس المال الاحتياطيات | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 540 | الاحتياطيات النظامية | احتياطيات الأرباح | حقوق الملكية | |
| 541 | الاحتياطيات النظامية | احتياطيات الأرباح | حقوق الملكية | |
| 542 | الاحتياطيات الاستثنائية | احتياطيات الأرباح | حقوق الملكية | |
| 548 | احتياطيات أرباح أخرى | احتياطيات الأرباح | حقوق الملكية | |
| 549 | صناديق خاصة | احتياطيات الأرباح | حقوق الملكية | |
| 570 | الأرباح المحتجزة من السنوات السابقة | الأرباح المحتجزة | حقوق الملكية | |
| 580 | الخسائر المتراكمة من السنوات السابقة (-) | خسائر السنوات السابقة | حقوق الملكية | |
| 590 | صافي الربح للفترة | صافي الربح/الخسارة للفترة | حقوق الملكية | |
| 591 | صافي الخسارة للفترة (-) | صافي الربح/الخسارة للفترة | حقوق الملكية |
الإجماليات والتحقق
إجمالي الأصول32,096,075.00
إجمالي الالتزامات-31,986,329.00
إجمالي حقوق الملكية0.00
الالتزامات + حقوق الملكية-31,986,329.00
إجمالي الإيرادات6,206,450.00
إجمالي المصروفات6,065,750.00
صافي الربح/الخسارة-109,746.00
فرق الميزانية: 109,746.00
الميزانية العمومية التفصيلية
الأصول
أولاً- الأصول المتداولة
أ- النقد وما في حكمه955,700.00
100الصندوق627,200.00
101شيكات مستلمة153,250.00
102البنوك161,500.00
103شيكات وأوامر دفع صادرة (-)-172,500.00
108نقد وما يعادله أخرى186,250.00
ب- الأوراق المالية القابلة للتداول641,250.00
110الأسهم202,750.00
111سندات وأوراق مالية القطاع الخاص222,000.00
112سندات وأذونات القطاع العام244,000.00
118أخرى الأوراق المالية القابلة للتداول268,750.00
119مخصص انخفاض قيمة الأوراق المالية (-)-296,250.00
ج- الذمم المدينة التجارية559,500.00
120الذمم المدينة التجارية326,500.00
121أوراق القبض162,875.00
122إعادة خصم أوراق القبض (-)-183,500.00
124إيرادات فوائد التأجير التمويلي غير المكتسبة (-)-206,875.00
126ودائع وضمانات مدفوعة233,000.00
127أوراق وكمبيالات ذمم تجارية أخرى261,875.00
128مشكوك فيها Ticari المستحقات293,500.00
129مشكوك فيها Ticari المستحقات مخصص (-)-327,875.00
د- الذمم المدينة الأخرى1,633,250.00
131من المساهمين المستحقات365,000.00
132من الشركات الشقيقة المستحقات404,875.00
133من الشركات التابعة المستحقات447,500.00
135من الموظفين المستحقات492,875.00
136أخرى متنوعة المستحقات178,000.00
137إعادة خصم أوراق القبض الأخرى (-)-213,750.00
138مشكوك فيها أخرى المستحقات252,250.00
139مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الأخرى (-)-293,500.00
هـ- المخزون2,243,000.00
150المواد الخام واللوازم337,500.00
151الأعمال تحت التنفيذ - الإنتاج384,250.00
152البضائع تامة الصنع433,750.00
153البضائع486,000.00
157مخزونات أخرى541,000.00
158مخصص هبوط قيمة المخزون (-)-598,750.00
159دفعات مقدمة مدفوعة مقابل طلبات659,250.00
و- تكاليف الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل734,750.00
170-178. تكاليف الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل193,125.00
178تعديل التضخم للإنشاءات طويلة الأجل244,000.00
179السلف المدفوعة للمقاولين من الباطن297,625.00
ز- المصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقات (الأشهر القادمة)767,125.00
180المصروفات المدفوعة مقدماً (قصيرة الأجل)354,000.00
181إيرادات مستحقة413,125.00
ح- الأصول المتداولة الأخرى4,013,875.00
190ضريبة القيمة المضافة المرحلة475,000.00
191ضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم539,625.00
192ضريبة القيمة المضافة الأخرى607,000.00
193الضرائب والصناديق المدفوعة مقدماً677,125.00
195سلف الأعمال750,000.00
196سلف الموظفين825,625.00
197العجز في جرد واستلام المخزون208,250.00
198الأصول المتداولة المتنوعة الأخرى274,250.00
199مخصص الأصول المتداولة الأخرى (-)-343,000.00
ثانياً- الأصول غير المتداولة
A- Ticari المستحقات-393,250.00
220الذمم المدينة التجارية479,500.00
221أوراق القبض553,750.00
222إعادة خصم أوراق القبض (-)-630,750.00
224إيرادات فوائد التأجير التمويلي غير المكتسبة (-)-710,500.00
226ودائع وضمانات مدفوعة793,000.00
229مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (-)-878,250.00
B- أخرى المستحقات1,243,625.00
231من المساهمين المستحقات966,250.00
232من الشركات الشقيقة المستحقات1,057,000.00
233من الشركات التابعة المستحقات288,375.00
235من الموظفين المستحقات369,500.00
236أخرى متنوعة المستحقات453,375.00
237إعادة خصم أوراق مدينة أخرى (-)-540,000.00
238إعادة خصم أوراق مدينة أخرى (-)-629,375.00
239مشكوك فيها أخرى المستحقات مخصص (-)-721,500.00
ج- الأصول المالية غير المتداولة-2,123,625.00
240أوراق مالية مقيدة816,375.00
241مخصص هبوط قيمة الأوراق المالية المقيدة (-)-914,000.00
242الشركات الشقيقة1,014,375.00
243إلى الشركات الشقيقة رأس المال الالتزامات (-)-1,117,500.00
244مخصص هبوط قيمة أسهم رأس مال الشركات الشقيقة (-)-1,223,375.00
245الشركات التابعة303,500.00
246إلى الشركات التابعة رأس المال الالتزامات (-)-399,750.00
247مخصص هبوط قيمة أسهم رأس مال الشركات التابعة (-)-498,750.00
248أصول مالية أخرى غير متداولة600,500.00
249مخصص الأصول المالية الأخرى غير المتداولة (-)-705,000.00
د- الأصول الملموسة غير المتداولة7,672,250.00
250الأراضي والقطع812,250.00
251المنشآت تحت الأرض وفوق الأرض922,250.00
252المباني1,035,000.00
253المصانع والآلات والمعدات1,150,500.00
254المركبات1,268,750.00
255التجهيزات والمعدات1,389,750.00
256أخرى الأصول غير المتداولة الملموسة318,625.00
257الاستهلاك المتراكم (-)-430,000.00
258البناء قيد التنفيذ544,125.00
259السلف المدفوعة661,000.00
هـ- الأصول غير الملموسة غير المتداولة5,352,000.00
260الحقوق780,625.00
261الشهرة903,000.00
262مصاريف التأسيس والتنظيم1,028,125.00
263مصاريف البحث والتطوير1,156,000.00
264التكاليف الخاصة1,286,625.00
267أخرى غير ملموس Duran الأصول1,420,000.00
268الاستهلاك المتراكم (-)-1,556,125.00
269السلف المدفوعة333,750.00
و- الأصول القابلة للاستنزاف1,908,750.00
271مصاريف الاستكشاف460,250.00
272مصاريف التحضير والتطوير589,500.00
277أصول قابلة للاستنفاد أخرى721,500.00
278استنزاف متراكم (-)-856,250.00
279السلف المدفوعة993,750.00
ز- المصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقات (السنوات القادمة)2,411,000.00
280المصروفات المدفوعة مقدماً (طويلة الأجل)1,134,000.00
281إيرادات مستحقة1,277,000.00
ح- الأصول غير المتداولة الأخرى4,476,875.00
291قابل للخصم في السنوات المقبلة KDV1,422,750.00
292ضريبة القيمة المضافة الأخرى1,571,250.00
293مخزون السنوات المقبلة1,722,500.00
294المخزونات والأصول الملموسة غير المتداولة المحتفظ بها للتصرف348,875.00
295الضرائب والصناديق المدفوعة مقدماً490,500.00
297أخرى متنوعة Duran الأصول634,875.00
298مخصص هبوط قيمة المخزون (-)-782,000.00
299الاستهلاك المتراكم (-)-931,875.00
الخصوم وحقوق الملكية
أولاً- الالتزامات قصيرة الأجل
أ- الالتزامات المالية-6,045,125.00
300قروض البنوك-969,500.00
301الالتزامات الناتجة عن عمليات التأجير التمويلي-1,124,875.00
302تكاليف الاقتراض المؤجلة للتأجير التمويلي (-)1,283,000.00
303طويل الأجل Kredilerin Anapara الأقساط ve الفائدة-1,443,875.00
304ديون أصل السندات والأقساط والفوائد-1,607,500.00
305صادر الفواتير ve ملاحظةler-1,773,875.00
306صادر أخرى الأوراق المالية القابلة للتداول-249,000.00
308فروقات إصدار الأوراق المالية (-)405,750.00
309أخرى Mali الديون-565,250.00
ب- الذمم الدائنة التجارية-3,194,500.00
320الذمم الدائنة التجارية-727,500.00
321أوراق الدفع-892,500.00
322إعادة خصم أوراق الدفع (-)1,060,250.00
326ودائع وضمانات مستلمة-1,230,750.00
329أخرى Ticari الديون-1,404,000.00
ج- الذمم الدائنة الأخرى-6,156,500.00
331إلى المساهمين الديون-1,580,000.00
332إلى الشركات الشقيقة الديون-1,758,750.00
333إلى الشركات التابعة الديون-1,940,250.00
335إلى الموظفين الديون-264,125.00
336أخرى متنوعة الديون-436,000.00
337إعادة خصم أوراق الدفع الأخرى (-)610,625.00
339ذمم دائنة متنوعة أخرى-788,000.00
د- الدفعات المقدمة المستلمة-2,119,125.00
340دفعات مقدمة مستلمة مقابل طلبات-968,125.00
349دفعات مقدمة أخرى مستلمة-1,151,000.00
هـ- الضرائب والالتزامات النظامية المستحقة-6,012,000.00
360مستحق الدفع الضرائب ve الصناديق-1,716,125.00
361استقطاعات الضمان الاجتماعي المستحقة-1,910,000.00
368الضرائب والالتزامات الأخرى المستحقة أو المؤجلة أو المقسطة-2,106,625.00
369مستحق الدفع أخرى الالتزامات-279,250.00
و- المخصصات للالتزامات والمصروفات-2,508,954.00
370مخصص ضريبة الشركات والالتزامات القانونية الأخرى-30,954.00
371الضرائب المدفوعة مقدماً والالتزامات الأخرى على ربح الفترة (-)656,000.00
372مخصص مكافأة نهاية الخدمة-848,500.00
373التكلفة مصروفات مخصص-1,043,750.00
379المخصصات الأخرى للالتزامات والمصروفات-1,241,750.00
ز- الإيرادات المؤجلة والمستحقات (الأشهر القادمة)-3,088,500.00
380الإيرادات المؤجلة (قصيرة الأجل)-1,442,500.00
381مصروفات مستحقة-1,646,000.00
ثانياً- الالتزامات طويلة الأجل
ثالثاً- حقوق الملكية
إجمالي الأصول32,096,075.00
إجمالي الخصوم وحقوق الملكية-31,986,329.00
قائمة الدخل التفصيلية
أ- إجمالي المبيعات-1,886,150.00
600المبيعات المحلية-1,500,800.00
601مبيعات التصدير-187,800.00
602أخرى إيرادات-197,550.00
ب- تخفيضات المبيعات435,150.00
610مرتجعات المبيعات (-)126,200.00
611خصومات المبيعات (-)143,750.00
612الاستقطاعات الأخرى (-)165,200.00
صافي المبيعات-1,451,000.00
ج- تكلفة المبيعات777,800.00
620تكلفة المبيعات البضائع تامة الصنع التكلفةi (-)190,550.00
621تكلفة المبيعات البضائع التكلفةi (-)219,800.00
622تكلفة المبيعات Hizmet التكلفةi (-)252,950.00
623تكلفة المبيعات الأخرى (-)114,500.00
مجمل الربح أو الخسارة-673,200.00
د- المصروفات التشغيلية499,500.00
630مصاريف البحث والتطوير (-)137,900.00
631التسويق والمبيعات والتوزيع مصروفات (-)165,200.00
632الإدارة العامة مصروفات (-)196,400.00
ربح أو خسارة التشغيل-173,700.00
هـ- الإيرادات والمكاسب التشغيلية الأخرى-3,545,250.00
640من الشركات الشقيقة أرباح الأسهم إيرادات-316,500.00
641من الشركات التابعة أرباح الأسهم إيرادات-355,500.00
642إيرادات الفوائد-398,400.00
643عمولة إيرادات-445,200.00
644عكس المخصصات-495,900.00
645أرباح بيع الأوراق المالية-217,050.00
646صرف العملات الأجنبية الأرباح-258,000.00
647إيرادات فوائد إعادة الخصم-302,850.00
648أرباح تسوية التضخم-351,600.00
649الإيرادات والمكاسب العادية الأخرى-404,250.00
و- المصروفات والخسائر التشغيلية الأخرى2,509,700.00
653عمولة مصروفات (-)375,800.00
654مصاريف المخصصات (-)436,250.00
655خسائر بيع الأوراق المالية (-)500,600.00
656صرف العملات الأجنبية الخسائر (-)568,850.00
657مصاريف فوائد إعادة الخصم (-)149,600.00
658خسائر تسوية التضخم (-)208,100.00
659المصاريف والخسائر العادية الأخرى (-)270,500.00
ز- المصروفات التمويلية743,800.00
660قصير الأجل دينlanma مصروفات (-)336,800.00
661طويل الأجل دينlanma مصروفات (-)407,000.00
الربح أو الخسارة العادية-465,450.00
ح- الإيرادات والمكاسب الاستثنائية-1,210,200.00
671إيرادات ومكاسب فترات سابقة-566,100.00
679الإيرادات والمكاسب الاستثنائية الأخرى-644,100.00
ط- المصروفات والخسائر الاستثنائية1,534,950.00
680Çalışmayan Kısım Gider ve الخسائر (-)641,000.00
681مصاريف وخسائر فترات سابقة (-)726,800.00
689المصاريف والخسائر الاستثنائية الأخرى (-)167,150.00
صافي ربح/خسارة الفترة-109,746.00
التحليلات المالية التلقائية
Method: Turnovers, ROA, ROE and asset turnover are annualized for the selected period (—). DSO/DIO/DPO use period days instead of fixed 365. Balance-sheet ratios use period-end balances. Without opening balances, results are approximate.
DuPont Analysis — Why Is ROE at This Level?
ROE = Net Profit Margin × Asset Turnover × Financial Leverage. Shows which component drives a low/high ROE.
Net Profit Margin
7.56%
×
Asset Turnover
-
×
Financial Leverage
-
≈ ROE
ROE
-
Product result: -
If left blank, income-statement lines whose names include “amortization/depreciation” are summed automatically; otherwise EBITDA ≈ Operating Profit. You can also enter the period amount manually.
Advanced Analysis (EBITDA, Turnover, Cash Cycle)
EBITDA
173,700.00
If depreciation is blank ≈ Operating profit
EBITDA Margin
11.97%
الحالة: مراقبة
Interest Coverage Ratio
0.23
الحالة: ضعيف
Receivables Turnover
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Inventory Turnover
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Payables Turnover
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Days Sales Outstanding
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Days Inventory Outstanding
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Days Payables Outstanding
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Cash Conversion Cycle (days)
-
Annualized ratios require a valid period date range.
النسبة الجارية (الأصول المتداولة / الخصوم قصيرة الأجل)
0.36
الحالة: ضعيف
نسبة السيولة السريعة
0.29
الحالة: ضعيف
رأس المال العامل الصافي
-20,437,879.00
Current assets − short-term liabilities
الدين / حقوق الملكية
-
الحالة: بيانات غير كافية
نسبة الدين
99.66%
الحالة: ضعيف
نسبة حقوق الملكية
0.00%
الحالة: ضعيف
Brüt Kâr Marjı
46.40%
الحالة: قوي
Faaliyet Kâr Marjı
11.97%
الحالة: مراقبة
هامش صافي الربح
7.56%
الحالة: مراقبة
هامش الربح قبل الضريبة
9.70%
الحالة: مراقبة
نسبة المصروفات / الإيرادات
97.73%
الحالة: ضعيف
ROA (العائد على الأصول)
-
Annualized ratios require a valid period date range.
ROE (العائد على حقوق الملكية)
-
Annualized ratios require a valid period date range.
معدل دوران الأصول
-
Annualized ratios require a valid period date range.
نسبة النقدية (النقد وما يعادله / الالتزامات قصيرة الأجل)
0.03
الحالة: ضعيف
حصة الديون قصيرة الأجل (من إجمالي الديون)
100.00%
الحالة: ضعيف
حصة الديون طويلة الأجل (من إجمالي الديون)
0.00%
Informational only; not scored strong/weak by itself (see ST debt share for maturity risk)
نسبة الأصول غير المتداولة
64.02%
Share of long-term assets in total assets
الرافعة المالية (الأصول / حقوق الملكية)
-
الحالة: بيانات غير كافية
معدل الضريبة الفعلي
22.00%
Tax ÷ profit before tax
مواضيع ذات صلة في هذه الصفحة
إعداد الميزانية العمومية 2026 - تصنيف الحسابات وفق دليل الحساباتإعداد قائمة الدخل 2026 - تحليل ربح وخسارة الفترةتحليل النسب المالية 2026 - السيولة والرافعة والربحيةالتقارير المحاسبية 2026 - تصدير الميزانية العمومية وقائمة الدخل إلى Excel
الأسئلة الشائعة
يمكنك إدخال رموز دليل الحسابات المكونة من 3 أرقام والمبالغ المتعلقة بها. تقوم الأداة بتصنيف البنود تلقائياً وإنشاء كلا القائمتين.