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Générateur de Bilan et Compte de Résultat

Préparez des rapports de bilan et compte de résultat avec un flux de Plan Comptable Uniforme. Consultez les analyses financières automatiques et exportez les résultats vers Excel.

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Analysis Period (required)

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End cannot be before start; period days must be 1 or greater.
Code ComptableNom du CompteClasse de bilanType de CompteMontant
100
Caisse
Trésorerie et équivalents de trésorerieActif Courant
101
Chèques reçus
Trésorerie et équivalents de trésorerieActif Courant
102
Banques
Trésorerie et équivalents de trésorerieActif Courant
103
Chèques émis et ordres de paiement (-)
Trésorerie et équivalents de trésorerieActif Courant
108
Autres liquidités et équivalents de liquidités
Trésorerie et équivalents de trésorerieActif Courant
110
Actions
Titres négociablesActif Courant
111
Obligations, billets et effets du secteur privé
Titres négociablesActif Courant
112
Obligations, billets et effets du secteur public
Titres négociablesActif Courant
118
Autre Titres négociables
Titres négociablesActif Courant
119
Provision pour dépréciation des valeurs mobilières de placement (-)
Titres négociablesActif Courant
120
Clients
Créances clientsActif Courant
121
Effets à recevoir
Créances clientsActif Courant
122
Réescompte des effets à recevoir (-)
Créances clientsActif Courant
124
Produits financiers de crédit-bail non acquis (-)
Créances clientsActif Courant
126
Dépôts et garanties donnés
Créances clientsActif Courant
127
Autres effets et billets clients
Créances clientsActif Courant
128
Douteux Ticari Créances
Créances clientsActif Courant
129
Douteux Ticari Créances Provision (-)
Créances clientsActif Courant
131
Des actionnaires Créances
Autres créancesActif Courant
132
Des sociétés affiliées Créances
Autres créancesActif Courant
133
Des Filiales Créances
Autres créancesActif Courant
135
Du personnel Créances
Autres créancesActif Courant
136
Autre Divers Créances
Autres créancesActif Courant
137
Réescompte des autres effets à recevoir (-)
Autres créancesActif Courant
138
Douteux Autre Créances
Autres créancesActif Courant
139
Provision pour créances douteuses sur autres créances (-)
Autres créancesActif Courant
150
Matières premières et fournitures
StocksActif Courant
151
Travaux en cours - Production
StocksActif Courant
152
Produits finis
StocksActif Courant
153
Marchandises
StocksActif Courant
157
Autres stocks
StocksActif Courant
158
Provision pour dépréciation des stocks (-)
StocksActif Courant
159
Avances payées pour commandes
StocksActif Courant
170
-178. Coûts de construction et de réparation à long terme
Coûts de construction et réparation à long termeActif Courant
178
Ajustement pour inflation des constructions à long terme
Coûts de construction et réparation à long termeActif Courant
179
Avances accordées aux sous-traitants
Coûts de construction et réparation à long termeActif Courant
180
Charges constatées d'avance (court terme)
Charges constatées d'avance et régularisations (mois suivants)Actif Courant
181
Produits à recevoir
Charges constatées d'avance et régularisations (mois suivants)Actif Courant
190
TVA à reporter
Autres actifs courantsActif Courant
191
TVA déductible
Autres actifs courantsActif Courant
192
Autre TVA
Autres actifs courantsActif Courant
193
Impôts et Fondsds payés d'avance
Autres actifs courantsActif Courant
195
Avances sur travaux
Autres actifs courantsActif Courant
196
Avances au personnel
Autres actifs courantsActif Courant
197
Manquants d'inventaire et de réception
Autres actifs courantsActif Courant
198
Autres actifs courants divers
Autres actifs courantsActif Courant
199
Provision pour autres actifs courants (-)
Autres actifs courantsActif Courant
220
Clients
Créances clientsActif Non Courant
221
Effets à recevoir
Créances clientsActif Non Courant
222
Réescompte des effets à recevoir (-)
Créances clientsActif Non Courant
224
Produits financiers de crédit-bail non acquis (-)
Créances clientsActif Non Courant
226
Dépôts et garanties donnés
Créances clientsActif Non Courant
229
Provision pour créances douteuses (-)
Créances clientsActif Non Courant
231
Des actionnaires Créances
Autres créancesActif Non Courant
232
Des sociétés affiliées Créances
Autres créancesActif Non Courant
233
Des Filiales Créances
Autres créancesActif Non Courant
235
Du personnel Créances
Autres créancesActif Non Courant
236
Autre Divers Créances
Autres créancesActif Non Courant
237
Réescompte des autres effets à recevoir (-)
Autres créancesActif Non Courant
238
RÉESCOMPTE DES AUTRES EFFETS À RECEVOIR (-)
Autres créancesActif Non Courant
239
Douteux Autre Créances Provision (-)
Autres créancesActif Non Courant
240
Valeurs mobilières de placement bloquées
Actifs financiers non courantsActif Non Courant
241
Provision pour dépréciation des titres immobilisés (-)
Actifs financiers non courantsActif Non Courant
242
Sociétés affiliées
Actifs financiers non courantsActif Non Courant
243
Aux sociétés affiliées Capital social Engagements (-)
Actifs financiers non courantsActif Non Courant
244
Provision pour dépréciation des parts de capital des sociétés affiliées (-)
Actifs financiers non courantsActif Non Courant
245
Filiales
Actifs financiers non courantsActif Non Courant
246
Aux Filiales Capital social Engagements (-)
Actifs financiers non courantsActif Non Courant
247
Provision pour dépréciation des parts de capital des filiales (-)
Actifs financiers non courantsActif Non Courant
248
Autres actifs financiers non courants
Actifs financiers non courantsActif Non Courant
249
Provision pour autres actifs financiers non courants (-)
Actifs financiers non courantsActif Non Courant
250
Terrains et parcelles
Actifs corporels non courantsActif Non Courant
251
Structures souterraines et en surface
Actifs corporels non courantsActif Non Courant
252
Bâtiments
Actifs corporels non courantsActif Non Courant
253
Installations, machines et équipements
Actifs corporels non courantsActif Non Courant
254
Véhicules
Actifs corporels non courantsActif Non Courant
255
Mobilier et équipements
Actifs corporels non courantsActif Non Courant
256
Autre Immobilisations corporelles non courantes
Actifs corporels non courantsActif Non Courant
257
Amortissements cumulés (-)
Actifs corporels non courantsActif Non Courant
258
Construction en cours
Actifs corporels non courantsActif Non Courant
259
Avances données
Actifs corporels non courantsActif Non Courant
260
Droits
Actifs incorporels non courantsActif Non Courant
261
Écart d'acquisition
Actifs incorporels non courantsActif Non Courant
262
Frais de constitution et d'organisation
Actifs incorporels non courantsActif Non Courant
263
Frais de recherche et développement
Actifs incorporels non courantsActif Non Courant
264
Coûts spéciaux
Actifs incorporels non courantsActif Non Courant
267
Autre Immobilisations incorporelles Duran Actifs
Actifs incorporels non courantsActif Non Courant
268
Amortissements cumulés (-)
Actifs incorporels non courantsActif Non Courant
269
Avances données
Actifs incorporels non courantsActif Non Courant
271
Frais d'exploration
Actifs amortissablesActif Non Courant
272
Frais de préparation et de développement
Actifs amortissablesActif Non Courant
277
Autres actifs amortissables
Actifs amortissablesActif Non Courant
278
Épuisements cumulés (-)
Actifs amortissablesActif Non Courant
279
Avances données
Actifs amortissablesActif Non Courant
280
Charges constatées d'avance (long terme)
Charges constatées d'avance et régularisations (exercices futurs)Actif Non Courant
281
Produits à recevoir
Charges constatées d'avance et régularisations (exercices futurs)Actif Non Courant
291
Déductible dans les années futures KDV
Autres actifs non courantsActif Non Courant
292
Autre TVA
Autres actifs non courantsActif Non Courant
293
Stocks pour les années futures
Autres actifs non courantsActif Non Courant
294
Stocks et actifs corporels non courants destinés à la vente
Autres actifs non courantsActif Non Courant
295
Impôts et Fondsds payés d'avance
Autres actifs non courantsActif Non Courant
297
Autre Divers Duran Actifs
Autres actifs non courantsActif Non Courant
298
Provision pour dépréciation des stocks (-)
Autres actifs non courantsActif Non Courant
299
Amortissements cumulés (-)
Autres actifs non courantsActif Non Courant
300
Crédits bancaires
Dettes financièresPassif à Court Terme
301
Dettes issues des opérations de crédit-bail
Dettes financièresPassif à Court Terme
302
Charges d'emprunt différées de crédit-bail (-)
Dettes financièresPassif à Court Terme
303
Long terme Kredilerin Anapara Versements ve Intérêts
Dettes financièresPassif à Court Terme
304
Dette obligataire en principal, échéances et intérêts
Dettes financièresPassif à Court Terme
305
Émis Bons ve Billetler
Dettes financièresPassif à Court Terme
306
Émis Autre Titres négociables
Dettes financièresPassif à Court Terme
308
Différences d'émission de titres (-)
Dettes financièresPassif à Court Terme
309
Autre Mali Dettes
Dettes financièresPassif à Court Terme
320
Fournisseurs
Dettes fournisseursPassif à Court Terme
321
Effets à payer
Dettes fournisseursPassif à Court Terme
322
Réescompte des effets à payer (-)
Dettes fournisseursPassif à Court Terme
326
Dépôts et garanties reçus
Dettes fournisseursPassif à Court Terme
329
Autre Ticari Dettes
Dettes fournisseursPassif à Court Terme
331
Aux actionnaires Dettes
Autres dettesPassif à Court Terme
332
Aux sociétés affiliées Dettes
Autres dettesPassif à Court Terme
333
Aux Filiales Dettes
Autres dettesPassif à Court Terme
335
Au personnel Dettes
Autres dettesPassif à Court Terme
336
Autre Divers Dettes
Autres dettesPassif à Court Terme
337
Réescompte des autres effets à payer (-)
Autres dettesPassif à Court Terme
339
AUTRES DETTES DIVERSES
Autres dettesPassif à Court Terme
340
Avances reçues pour commandes
Avances reçuesPassif à Court Terme
349
Autres avances reçues
Avances reçuesPassif à Court Terme
350
Facturations progressives de construction et réparation à long terme
Facturations progressives de construction et réparation à long termePassif à Court Terme
358
Ajustement pour inflation des constructions à long terme
Facturations progressives de construction et réparation à long termePassif à Court Terme
360
À payer Taxe ve Fondsds
Dettes fiscales et socialesPassif à Court Terme
361
Cotisations de sécurité sociale à payer
Dettes fiscales et socialesPassif à Court Terme
368
Taxes et autres passifs en retard, différés ou échelonnés
Dettes fiscales et socialesPassif à Court Terme
369
À payer Autre Passifs
Dettes fiscales et socialesPassif à Court Terme
370
Provision pour impôt sur les sociétés et autres obligations légalesi
Provisions pour risques et chargesPassif à Court Terme
371
Impôts prépayés et autres passifs sur le résultat de la période (-)
Provisions pour risques et chargesPassif à Court Terme
372
Provision pour indemnités de départ
Provisions pour risques et chargesPassif à Court Terme
373
Coût Charges Provision
Provisions pour risques et chargesPassif à Court Terme
379
Autres provisions pour passifs et charges
Provisions pour risques et chargesPassif à Court Terme
380
Produits constatés d'avance (court terme)
Régularisations de charges et produits (court terme)Passif à Court Terme
381
Charges à payer
Régularisations de charges et produits (court terme)Passif à Court Terme
391
TVA calculée
Autres passifs à court termePassif à Court Terme
392
Autre TVA
Autres passifs à court termePassif à Court Terme
393
Compte courant siège social et succursales
Autres passifs à court termePassif à Court Terme
397
Excédents d'inventaire et de réception
Autres passifs à court termePassif à Court Terme
399
Autres passifs divers
Autres passifs à court termePassif à Court Terme
400
Crédits bancaires
Dettes financièresPassif à Long Terme
401
Dettes issues des opérations de crédit-bail
Dettes financièresPassif à Long Terme
402
Charges d'emprunt différées de crédit-bail (-)
Dettes financièresPassif à Long Terme
405
Émis Obligationler
Dettes financièresPassif à Long Terme
407
Émis Autre Titres négociables
Dettes financièresPassif à Long Terme
408
Différence d'émission de titres (-)
Dettes financièresPassif à Long Terme
409
Autre Mali Dettes
Dettes financièresPassif à Long Terme
420
Fournisseurs
Dettes fournisseursPassif à Long Terme
421
Effets à payer
Dettes fournisseursPassif à Long Terme
422
Réescompte des effets à payer (-)
Dettes fournisseursPassif à Long Terme
426
Dépôts et garanties reçus
Dettes fournisseursPassif à Long Terme
429
Autre Ticari Dettes
Dettes fournisseursPassif à Long Terme
431
Aux actionnaires Dettes
Autres dettesPassif à Long Terme
432
Aux sociétés affiliées Dettes
Autres dettesPassif à Long Terme
433
Aux Filiales Dettes
Autres dettesPassif à Long Terme
436
Autre Divers Dettes
Autres dettesPassif à Long Terme
437
Réescompte d'autres effets à payer (-)
Autres dettesPassif à Long Terme
438
Dettes différées ou échelonnées envers les autorités publiques
Autres dettesPassif à Long Terme
439
AUTRES DETTES DIVERSES
Autres dettesPassif à Long Terme
440
Avances reçues pour commandes
Avances reçuesPassif à Long Terme
449
Autres avances reçues
Avances reçuesPassif à Long Terme
472
Provision pour indemnités de départ
Provisions pour risques et chargesPassif à Long Terme
479
Autres provisions pour passifs et charges
Provisions pour risques et chargesPassif à Long Terme
480
Produits constatés d'avance (long terme)
Régularisations de charges et produits (long terme)Passif à Long Terme
481
Charges à payer
Régularisations de charges et produits (long terme)Passif à Long Terme
492
TVA différée aux années futures ou à annuler
Autres passifs à long termePassif à Long Terme
493
Parts de participation aux installations
Autres passifs à long termePassif à Long Terme
499
Autres passifs divers à long terme
Autres passifs à long termePassif à Long Terme
500
Capital social
Capital socialCapitaux Propres
501
Impayé Capital social (-)
Capital socialCapitaux Propres
502
Différences positives d'ajustement du capital
Capital socialCapitaux Propres
503
Différences négatives d'ajustement du capital (-)
Capital socialCapitaux Propres
520
Action Émission Primleri
Réserves de capitalCapitaux Propres
521
Action Annulation Bénéfices
Réserves de capitalCapitaux Propres
522
Augmentations de réévaluation des immobilisations corporelles
Réserves de capitalCapitaux Propres
523
Augmentations de réévaluation des sociétés affiliées
Réserves de capitalCapitaux Propres
524
Fonds d'augmentation des coûts
Réserves de capitalCapitaux Propres
529
Autre Capital social Réserves
Réserves de capitalCapitaux Propres
540
Réserves statutaires
Réserves de bénéficesCapitaux Propres
541
Réserves légales
Réserves de bénéficesCapitaux Propres
542
Réserves extraordinaires
Réserves de bénéficesCapitaux Propres
548
Autres réserves de bénéfices
Réserves de bénéficesCapitaux Propres
549
Fondsds spéciaux
Réserves de bénéficesCapitaux Propres
570
Bénéfices non distribués des années antérieures
Bénéfices non distribuésCapitaux Propres
580
Pertes accumulées des années antérieures (-)
Pertes des exercices antérieursCapitaux Propres
590
Bénéfice net de la période
Résultat net de l'exerciceCapitaux Propres
591
Perte nette de la période (-)
Résultat net de l'exerciceCapitaux Propres

Totaux et Vérification

Total Actif32 096 075,00
Total Passif-31 986 329,00
Total Capitaux Propres0,00
Passif + Capitaux Propres-31 986 329,00
Total Produits6 206 450,00
Total Charges6 065 750,00
Résultat Net-109 746,00
Différence de bilan : 109 746,00
BILAN DÉTAILLÉ
ACTIF
I- ACTIFS COURANTS
A- Trésorerie et Équivalents de Trésorerie955 700,00
100Caisse627 200,00
101Chèques reçus153 250,00
102Banques161 500,00
103Chèques émis et ordres de paiement (-)-172 500,00
108Autres liquidités et équivalents de liquidités186 250,00
B- Titres Négociables641 250,00
110Actions202 750,00
111Obligations, billets et effets du secteur privé222 000,00
112Obligations, billets et effets du secteur public244 000,00
118Autre Titres négociables268 750,00
119Provision pour dépréciation des valeurs mobilières de placement (-)-296 250,00
C- Créances Clients559 500,00
120Clients326 500,00
121Effets à recevoir162 875,00
122Réescompte des effets à recevoir (-)-183 500,00
124Produits financiers de crédit-bail non acquis (-)-206 875,00
126Dépôts et garanties donnés233 000,00
127Autres effets et billets clients261 875,00
128Douteux Ticari Créances293 500,00
129Douteux Ticari Créances Provision (-)-327 875,00
D- Autres Créances1 633 250,00
131Des actionnaires Créances365 000,00
132Des sociétés affiliées Créances404 875,00
133Des Filiales Créances447 500,00
135Du personnel Créances492 875,00
136Autre Divers Créances178 000,00
137Réescompte des autres effets à recevoir (-)-213 750,00
138Douteux Autre Créances252 250,00
139Provision pour créances douteuses sur autres créances (-)-293 500,00
E- Stocks2 243 000,00
150Matières premières et fournitures337 500,00
151Travaux en cours - Production384 250,00
152Produits finis433 750,00
153Marchandises486 000,00
157Autres stocks541 000,00
158Provision pour dépréciation des stocks (-)-598 750,00
159Avances payées pour commandes659 250,00
F- Coûts de Construction et de Réparation à Long Terme734 750,00
170-178. Coûts de construction et de réparation à long terme193 125,00
178Ajustement pour inflation des constructions à long terme244 000,00
179Avances accordées aux sous-traitants297 625,00
G- Charges Constatées d'Avance et Régularisations (Mois Suivants)767 125,00
180Charges constatées d'avance (court terme)354 000,00
181Produits à recevoir413 125,00
H- Autres Actifs Courants4 013 875,00
190TVA à reporter475 000,00
191TVA déductible539 625,00
192Autre TVA607 000,00
193Impôts et Fondsds payés d'avance677 125,00
195Avances sur travaux750 000,00
196Avances au personnel825 625,00
197Manquants d'inventaire et de réception208 250,00
198Autres actifs courants divers274 250,00
199Provision pour autres actifs courants (-)-343 000,00
II- ACTIFS NON COURANTS
A- Ticari Créances-393 250,00
220Clients479 500,00
221Effets à recevoir553 750,00
222Réescompte des effets à recevoir (-)-630 750,00
224Produits financiers de crédit-bail non acquis (-)-710 500,00
226Dépôts et garanties donnés793 000,00
229Provision pour créances douteuses (-)-878 250,00
B- Autre Créances1 243 625,00
231Des actionnaires Créances966 250,00
232Des sociétés affiliées Créances1 057 000,00
233Des Filiales Créances288 375,00
235Du personnel Créances369 500,00
236Autre Divers Créances453 375,00
237Réescompte des autres effets à recevoir (-)-540 000,00
238RÉESCOMPTE DES AUTRES EFFETS À RECEVOIR (-)-629 375,00
239Douteux Autre Créances Provision (-)-721 500,00
C- Actifs Financiers Non Courants-2 123 625,00
240Valeurs mobilières de placement bloquées816 375,00
241Provision pour dépréciation des titres immobilisés (-)-914 000,00
242Sociétés affiliées1 014 375,00
243Aux sociétés affiliées Capital social Engagements (-)-1 117 500,00
244Provision pour dépréciation des parts de capital des sociétés affiliées (-)-1 223 375,00
245Filiales303 500,00
246Aux Filiales Capital social Engagements (-)-399 750,00
247Provision pour dépréciation des parts de capital des filiales (-)-498 750,00
248Autres actifs financiers non courants600 500,00
249Provision pour autres actifs financiers non courants (-)-705 000,00
D- Actifs Corporels Non Courants7 672 250,00
250Terrains et parcelles812 250,00
251Structures souterraines et en surface922 250,00
252Bâtiments1 035 000,00
253Installations, machines et équipements1 150 500,00
254Véhicules1 268 750,00
255Mobilier et équipements1 389 750,00
256Autre Immobilisations corporelles non courantes318 625,00
257Amortissements cumulés (-)-430 000,00
258Construction en cours544 125,00
259Avances données661 000,00
E- Actifs Incorporels Non Courants5 352 000,00
260Droits780 625,00
261Écart d'acquisition903 000,00
262Frais de constitution et d'organisation1 028 125,00
263Frais de recherche et développement1 156 000,00
264Coûts spéciaux1 286 625,00
267Autre Immobilisations incorporelles Duran Actifs1 420 000,00
268Amortissements cumulés (-)-1 556 125,00
269Avances données333 750,00
F- Actifs Amortissables1 908 750,00
271Frais d'exploration460 250,00
272Frais de préparation et de développement589 500,00
277Autres actifs amortissables721 500,00
278Épuisements cumulés (-)-856 250,00
279Avances données993 750,00
G- Charges Constatées d'Avance et Régularisations (Années Futures)2 411 000,00
280Charges constatées d'avance (long terme)1 134 000,00
281Produits à recevoir1 277 000,00
H- Autres Actifs Non Courants4 476 875,00
291Déductible dans les années futures KDV1 422 750,00
292Autre TVA1 571 250,00
293Stocks pour les années futures1 722 500,00
294Stocks et actifs corporels non courants destinés à la vente348 875,00
295Impôts et Fondsds payés d'avance490 500,00
297Autre Divers Duran Actifs634 875,00
298Provision pour dépréciation des stocks (-)-782 000,00
299Amortissements cumulés (-)-931 875,00
PASSIF & CAPITAUX PROPRES
I- PASSIFS À COURT TERME
A- Dettes Financières-6 045 125,00
300Crédits bancaires-969 500,00
301Dettes issues des opérations de crédit-bail-1 124 875,00
302Charges d'emprunt différées de crédit-bail (-)1 283 000,00
303Long terme Kredilerin Anapara Versements ve Intérêts-1 443 875,00
304Dette obligataire en principal, échéances et intérêts-1 607 500,00
305Émis Bons ve Billetler-1 773 875,00
306Émis Autre Titres négociables-249 000,00
308Différences d'émission de titres (-)405 750,00
309Autre Mali Dettes-565 250,00
B- Dettes Fournisseurs-3 194 500,00
320Fournisseurs-727 500,00
321Effets à payer-892 500,00
322Réescompte des effets à payer (-)1 060 250,00
326Dépôts et garanties reçus-1 230 750,00
329Autre Ticari Dettes-1 404 000,00
C- Autres Dettes-6 156 500,00
331Aux actionnaires Dettes-1 580 000,00
332Aux sociétés affiliées Dettes-1 758 750,00
333Aux Filiales Dettes-1 940 250,00
335Au personnel Dettes-264 125,00
336Autre Divers Dettes-436 000,00
337Réescompte des autres effets à payer (-)610 625,00
339AUTRES DETTES DIVERSES-788 000,00
D- Avances Reçues-2 119 125,00
340Avances reçues pour commandes-968 125,00
349Autres avances reçues-1 151 000,00
E- Dettes Fiscales et Sociales-6 012 000,00
360À payer Taxe ve Fondsds-1 716 125,00
361Cotisations de sécurité sociale à payer-1 910 000,00
368Taxes et autres passifs en retard, différés ou échelonnés-2 106 625,00
369À payer Autre Passifs-279 250,00
F- Provisions pour Risques et Charges-2 508 954,00
370Provision pour impôt sur les sociétés et autres obligations légales-30 954,00
371Impôts prépayés et autres passifs sur le résultat de la période (-)656 000,00
372Provision pour indemnités de départ-848 500,00
373Coût Charges Provision-1 043 750,00
379Autres provisions pour passifs et charges-1 241 750,00
G- Produits Constatés d'Avance et Régularisations (Mois Suivants)-3 088 500,00
380Produits constatés d'avance (court terme)-1 442 500,00
381Charges à payer-1 646 000,00
II- PASSIFS À LONG TERME
III- CAPITAUX PROPRES
Total Actif32 096 075,00
Total Passif & Capitaux Propres-31 986 329,00
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ
A- Ventes Brutes-1 886 150,00
600Ventes nationales-1 500 800,00
601Ventes à l'exportation-187 800,00
602Autre Produits-197 550,00
B- Réductions sur Ventes435 150,00
610Retours sur ventes (-)126 200,00
611Remises sur ventes (-)143 750,00
612Autres déductions (-)165 200,00
VENTES NETTES-1 451 000,00
C- Coût des Ventes777 800,00
620Coût des ventes Produits finis Coûti (-)190 550,00
621Coût des ventes Marchandises Coûti (-)219 800,00
622Coût des ventes Hizmet Coûti (-)252 950,00
623Coût des autres ventes (-)114 500,00
RÉSULTAT BRUT-673 200,00
D- Charges d'Exploitation499 500,00
630Frais de recherche et développement (-)137 900,00
631Marketing, ventes et distribution Charges (-)165 200,00
632Administration générale Charges (-)196 400,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION-173 700,00
E- Autres Produits et Gains d'Exploitation-3 545 250,00
640Des sociétés affiliées Dividende Produits-316 500,00
641Des Filiales Dividende Produits-355 500,00
642Produits d'intérêts-398 400,00
643Commission Produits-445 200,00
644Reprise de provisions-495 900,00
645Gains sur cession de titres de placement-217 050,00
646Change Bénéfices-258 000,00
647Produits d'intérêts de réescompte-302 850,00
648Profits d'ajustement pour inflation-351 600,00
649Autres produits et gains ordinaires-404 250,00
F- Autres Charges et Pertes d'Exploitation2 509 700,00
653Commission Charges (-)375 800,00
654Dotations aux provisions (-)436 250,00
655Pertes sur cession de titres de placement (-)500 600,00
656Change Pertes (-)568 850,00
657Charges d'intérêts de réescompte (-)149 600,00
658Pertes d'ajustement pour inflation (-)208 100,00
659Autres charges et pertes ordinaires (-)270 500,00
G- Charges Financières743 800,00
660Court terme Dettelanma Charges (-)336 800,00
661Long terme Dettelanma Charges (-)407 000,00
RÉSULTAT COURANT-465 450,00
H- Produits et Gains Exceptionnels-1 210 200,00
671Produits et gains des exercices antérieurs-566 100,00
679Autres produits et gains extraordinaires-644 100,00
I- Charges et Pertes Exceptionnelles1 534 950,00
680Çalışmayan Kısım Gider ve Pertes (-)641 000,00
681Charges et pertes des exercices antérieurs (-)726 800,00
689Autres charges et pertes extraordinaires (-)167 150,00
Résultat net de la période-109 746,00
ANALYSES FINANCIÈRES AUTOMATIQUES
Method: Turnovers, ROA, ROE and asset turnover are annualized for the selected period (—). DSO/DIO/DPO use period days instead of fixed 365. Balance-sheet ratios use period-end balances. Without opening balances, results are approximate.
DuPont Analysis — Why Is ROE at This Level?

ROE = Net Profit Margin × Asset Turnover × Financial Leverage. Shows which component drives a low/high ROE.

Net Profit Margin
7,56 %
×
Asset Turnover
-
×
Financial Leverage
-
≈ ROE
ROE
-
Product result: -

If left blank, income-statement lines whose names include “amortization/depreciation” are summed automatically; otherwise EBITDA ≈ Operating Profit. You can also enter the period amount manually.

Advanced Analysis (EBITDA, Turnover, Cash Cycle)
EBITDA
173 700,00
If depreciation is blank ≈ Operating profit
EBITDA Margin
11,97 %
Statut: À surveiller
Interest Coverage Ratio
0,23
Statut: Faible
Receivables Turnover
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Inventory Turnover
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Payables Turnover
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Days Sales Outstanding
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Days Inventory Outstanding
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Days Payables Outstanding
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Cash Conversion Cycle (days)
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Ratio de liquidité générale (Actif circulant / Passif CT)
0,36
Statut: Faible
Ratio de liquidité immédiate
0,29
Statut: Faible
Fonds de roulement net
-20 437 879,00
Current assets − short-term liabilities
Dettes / Capitaux propres
-
Statut: Données insuffisantes
Ratio d'endettement
99,66 %
Statut: Faible
Ratio de capitaux propres
0,00 %
Statut: Faible
Brüt Kâr Marjı
46,40 %
Statut: Solide
Faaliyet Kâr Marjı
11,97 %
Statut: À surveiller
Marge bénéficiaire nette
7,56 %
Statut: À surveiller
Marge bénéficiaire avant impôt
9,70 %
Statut: À surveiller
Ratio Charges / Produits
97,73 %
Statut: Faible
ROA (Rendement des actifs)
-
Annualized ratios require a valid period date range.
ROE (Rendement des capitaux propres)
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Rotation des actifs
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Ratio de liquidité immédiate (Trésorerie / Passifs CT)
0,03
Statut: Faible
Part de la dette à court terme (dans la dette totale)
100,00 %
Statut: Faible
Part de la dette à long terme (dans la dette totale)
0,00 %
Informational only; not scored strong/weak by itself (see ST debt share for maturity risk)
Ratio d'actifs non courants
64,02 %
Share of long-term assets in total assets
Levier financier (Actifs / Capitaux propres)
-
Statut: Données insuffisantes
Taux d'imposition effectif
22,00 %
Tax ÷ profit before tax

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