Quelles colonnes sont requises ?

Date, numéro de pièce, code de compte, montant et description. Associez-les si les en-têtes ne sont pas détectés.

Quel format de tableau est utilisé ?

La présentation des flux de trésorerie MSUGT : A trésorerie d'ouverture, B entrées de trésorerie, C sorties de trésorerie, D trésorerie de clôture et E augmentation ou diminution nette.

Un grand livre limité aux comptes de caisse est-il suffisant ?

Non. Le tableau est dérivé des ventes, des coûts et des variations des créances et des dettes ; un grand livre complet couvrant tous les comptes est donc nécessaire.

Pourquoi la colonne de la période antérieure est-elle vide ?

La période antérieure se remplit automatiquement lorsque vous saisissez sa plage de dates à partir du même grand livre. Sans plage, seule la période actuelle s'affiche — aucun fichier distinct n'est nécessaire.

Produit-il aussi un tableau TMS 7 / BOBİ FRS ?

Oui. À côté du tableau MSUGT (A–E), la page affiche un résumé TMS 7 / BOBİ FRS en trois sections (exploitation, investissement, financement) et l'exporte dans une feuille distincte dans Excel.

Comment la trésorerie d'ouverture (début de période) est-elle détectée ?

Les pièces dont la description contient « ouverture », « opening balance », « début d'année » ou « début de période » sont prises comme trésorerie d'ouverture ; sans ces mots, la pièce compte comme un mouvement normal de la période. La trésorerie d'ouverture est aussi dérivée automatiquement des mouvements antérieurs à la date de début choisie.

Les pièces de clôture de fin d'exercice (690/692) sont-elles incluses ?

Non. Les pièces de clôture et de transfert de résultat (690/692) sont exclues, afin de préserver le mouvement de période des comptes de résultat et d'éviter tout double comptage de la trésorerie.

Mes données sont-elles en sécurité ? Mon fichier est-il envoyé à un serveur ?

Votre fichier est traité entièrement dans votre navigateur ; aucune donnée du grand livre n'est envoyée à un serveur. Rien n'est conservé après la fermeture de la page.

Ce tableau est-il un document officiel ?

Non. La dérivation utilise automatiquement les codes de compte du TDHP ; une vérification par un professionnel est requise pour les déclarations.

Tableau de flux de trésorerie depuis le grand livre

Importez un grand livre Excel/CSV et générez un tableau de flux de trésorerie aux formats MSUGT (A–E) et IAS 7 / BOBİ FRS (exploitation, investissement, financement). Comparez avec une période antérieure et exportez vers Excel. Votre fichier est traité dans votre navigateur, jamais téléversé.

Importer le fichier du grand livre

Traité dans votre navigateur ; non envoyé au serveur.

Glissez-déposez votre fichier de grand livre

Excel (.xlsx) ou CSV • jusqu'à 100 Mo

Choisir un fichier

Règle de signe : + débit, − crédit. Une ligne montant, date, compte ou pièce invalide arrête le rapport.

Comment ça marche

1Importez votre grand livre au format Excel ou CSV
2Associez les colonnes date, numéro de pièce, compte, montant et description
3Vérifiez que A + B − C est égal à la trésorerie de clôture réelle du grand livre
4Téléchargez le tableau au format Excel

Foire aux questions

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