Hangi sütunlar zorunlu?

Tarih, fiş no, hesap kodu, tutar ve açıklama. Başlıklar tanınmazsa ekrandan eşlersiniz.

Tablo hangi formatta hazırlanıyor?

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ndeki Nakit Akım Tablosu biçiminde: A dönem başı nakit, B dönem içi nakit girişleri, C dönem içi nakit çıkışları, D dönem sonu nakit ve E nakit artış/azalışı.

Kasa/banka muavini yeterli mi?

Hayır. Tablo satışlar, maliyetler, alacak ve borç değişimlerinden türetildiği için tüm hesapları içeren tam muavin gerekir. Yalnızca nakit hesapları yüklerseniz kontrol satırı fark verir.

Önceki dönem sütunu neden boş?

Önceki dönem, aynı muavin dosyasında önceki dönem tarih aralığını girdiğinizde otomatik dolar. Tarih aralığı boş bırakılırsa yalnızca cari dönem gösterilir; ayrı bir dosya gerekmez.

TMS 7 / BOBİ FRS tablosu da üretiliyor mu?

Evet. MSUGT A–E tablosunun yanında sayfa, üç bölümlü (işletme, yatırım, finansman) TMS 7 / BOBİ FRS özetini gösterir ve Excel’e ayrı bir sayfa olarak aktarır.

Açılış (dönem başı) bakiyesini nasıl tanıyor?

Açıklamasında “açılış”, “yıl başı”, “dönem başı” veya “opening balance” geçen fişler dönem başı nakit olarak alınır; bu ifadeler yoksa fiş normal dönem hareketi sayılır. Ayrıca seçtiğiniz dönem başlangıcından önceki hareketlerden dönem başı nakit otomatik türetilir.

Dönem sonu kapanış fişleri (690/692) tabloya dahil mi?

Hayır. Kapanış ve kâr aktarım fişleri (690/692) hariç tutulur; böylece gelir tablosu hesaplarının dönem hareketi korunur ve nakit çift sayılmaz.

Verilerim güvende mi? Dosyam sunucuya yükleniyor mu?

Dosyanız tamamen tarayıcınızda işlenir; hiçbir muavin verisi sunucuya gönderilmez. Sayfayı kapattığınızda hiçbir şey saklanmaz.

Bu tablo resmi mali tablo mudur?

Hayır. TDHP hesap kodlarına göre otomatik türetme yapılır; beyan veya denetim için meslek mensubu kontrolü gerekir.

Muavinden Otomatik Nakit Akım Tablosu

Excel veya CSV muavininizi yükleyin; hem MSUGT (A–E) hem de TMS 7 / BOBİ FRS (işletme, yatırım, finansman) biçiminde nakit akım tablosu oluşturun. Önceki dönemle karşılaştırın, Excel'e aktarın. Dosyanız tarayıcınızda işlenir, sunucuya gönderilmez.

Muavin dosyası yükle

Dosya tarayıcınızda işlenir; sunucuya yüklenmez.

Muavin dosyasını sürükleyip bırakın

Excel (.xlsx) veya CSV • en fazla 100 MB

Dosya seç

İşaret kuralı: + borç, − alacak. Geçersiz tutar, tarih, hesap veya fiş satırı raporu durdurur.

Nasıl çalışır?

1Muavin dosyanızı Excel veya CSV olarak yükleyin
2Tarih, fiş no, hesap kodu, tutar ve açıklama sütunlarını eşleyin
3A + B − C kontrol satırının fiili dönem sonu nakde eşit olduğunu doğrulayın
4Tabloyu Excel olarak indirin

Sıkça Sorulan Sorular

Bu Sayfada İlgili Konular

Alacak Faizi Hesaplama Cari Hesap Ekstre Mutabakat (AI Destekli)Bilanço ve Gelir Tablosu Hazırlama Kredi Hesaplama

Yasal Uyarı

Hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme ve ön hesaplama amaçlıdır. Mevzuat değişiklikleri anlık olarak sitede yer alan hesaplama araçlarına yansıtılmayabilir. Resmi beyannamelerde veya yasal işlemlerde bağlayıcı değildir. Mali müşavirlik veya hukuki danışmanlık yerine geçmez. Kesin sonuçlar için benimle iletişime geçebilirsiniz. Hesaplama hatalarından veya mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan zararlardan ozcankutlu.com sorumlu tutulamaz.