Kendi kayıtlarınıza göre açılış bakiyesi ve dönem hareketlerinden kapanış bakiyesi hesaplayan mutabakat taslağı aracı.
Ekstre dosyaları analiz için sunucuya gönderilir. Analiz bu sunucuda kural tabanlı çalışır; harici LLM çağrılmaz. Kalıcı saklama yok (istek ömrü). Dosyalar kişisel/finansal veri içerebilir.
PDF, Excel ve Word ekstrelerini sunucuda kural tabanlı olarak ayrıştırır ve eşleştirir; tarih, tutar, açıklama ile borç/alacak alanlarında fark analizi sunar. Harici LLM çağrılmaz.
Bu araç eğitim ve mutabakat taslağı içindir; hukuki danışmanlık veya kesin muhasebe kaydı yerine geçmez.
Türkiye’de cari hesap sözleşmesi ve ticari defter çerçevesi 6102 sayılı TTK’da yer alır. Bu araç sözleşmeyi uygulamaz; kaynaklar bağlam içindir.
TTK m.89–101: cari hesap sözleşmesi, hesap kesimi ve bakiye (bu araç sözleşme kurmaz). TTK m.21: fatura ve belirli teyit mektuplarında sekiz günlük itirazsız kabul; bakiye mutabakat yazısına otomatik uygulanmaz. TTK m.64–88: ticari defter tutma/saklama çerçevesi; araç defter yerine geçmez.
İnceleme tarihi: 21 Eylül 2026
Bu araç, kullanıcının girdiği açılış bakiyesi ve borç/alacak hareketlerinden kapanış bakiyesi üretir. TTK m.89–101 cari hesap sözleşmesi kurmaz; hukuki delil veya borç ikrarı değildir.
Belirli bir tarihte kendi kayıtlarınıza göre cari hesabın açılış bakiyesi ile dönem içi borç ve alacak hareketlerinin birleştirilerek kapanış bakiyesinin hesaplanmasıdır. Amaç, kayıt tutarlılığını kontrol etmek ve isteğe bağlı olarak karşı tarafın bildirdiği bakiyeyle karşılaştırmaktır.
Ekstre, işlem listesini gösterir. Bakiye mutabakatı açılış + hareketlerden kapanış üretir. Bu sayfada iki mod vardır: ekstre dosyası yükleyerek kural tabanlı karşılaştırma veya tutarları elle girerek manuel bakiye hesabı.
Kendi kayıtlarımızda borç bakiye/hareket pozitif, alacak açılış negatif işaretlenir. Kapanış = işaretli açılış + toplam borç − toplam alacak.
closing = signedOpening + totalDebit − totalCredit
Hesaplama her zaman sizin defterinizin perspektifindendir. Karşı tarafın aynı ekonomik bakiyesi genelde ters yöndedir (sizin borç bakiyeniz ↔ onların alacak bakiyesi).
Önce referans+tutar+karşıt yön; referans yoksa tarih+tutar+karşıt yön (yalnız tek aday). Açıklama benzerliği (Jaccard ≥ %60) yalnız olası öneridir, kesin eşleşme değildir. Aynı yön eşleşmez. Belirsiz/olası sonuçlar kullanıcı kontrolü ister. Otomatik eşleşme muhasebe veya hukuki onay değildir. Eşit bakiye, tüm hareketlerin doğru olduğu anlamına gelmez.
Mutabakat taslağını şu sırayla oluşturun:
Manuel doğrulama için sabit örnek:
Karşı taraf tutar farkı, iki tarafın bildirdiği mutlak kapanış tutarları arasındaki farktır. Borç/alacak yönü ekonomik olarak ters olmalıdır. Fark, kayıt hatası veya dönem farkı olabilir; otomatik hukuki sonuç doğurmaz.
TTK m.89–101 cari hesap sözleşmesi bu araçla kurulmaz. TTK m.21 fatura/teyit mektubu 8 günlük kabul karinesi bakiye mutabakat yazısına otomatik uygulanmaz. Çıktı taslak / eğitim amaçlıdır.
İki mod vardır: ekstre yükleme modunda dosyalar analiz için sunucuya gönderilir (kural tabanlı; harici LLM yok). Bu istekte kalıcı veritabanı kaydı yapılmaz; işlem bellek içi tamamlanır. Manuel bakiye modunda hesaplama tarayıcıda kalır; satırlar analiz API’sine gönderilmez. PDF/Excel indirmesi yereldir.
Çoklu para birimi (tek dosyada), kur çevrimi, faiz tahakkuku, ERP entegrasyonu, hukuki icra veya borç ikrarı kapsam dışıdır.
Kullanılan temel terimler:
Paylaş:
