Was passiert, wenn ein Auszug keinen Anfangssaldo hat?

Das System kennzeichnet dies als kritischen Befund und kann eine geführte Checkliste zur Schätzung und Validierung des wahrscheinlichen Startpunkts bereitstellen.

Funktioniert der Abgleich, wenn die Datumsbereiche unterschiedlich sind?

Ja. Der Abgleich erfolgt im gemeinsamen Zeitfenster; Zeilen außerhalb des Bereichs werden separat gekennzeichnet, damit Periodenlücken klar von Buchungslücken unterschieden werden können.

Wie gehen Sie mit Auszügen ohne explizite Soll-Haben-Spalten um?

Die Richtung wird anhand von Betragsvorzeichen, dem Verhalten des laufenden Saldos und Hinweisen im Buchungstext abgeleitet. Ableitungen mit geringer Zuverlässigkeit werden im Bericht hervorgehoben.

Abstimmung von Kontoauszügen (KI-unterstützt)

Vergleichen Sie PDF-, Excel- und Word-Auszüge mit unterschiedlichen Layouts. Analysieren Sie Abweichungen bei Datum, Betrag, Beschreibung und Soll/Haben mit KI.

Die gemeinsame Betrachtung von Kontenabstimmung, Abschluss und Payroll hilft, Einzugsrisiken früh zu erkennen und Perioden sauber abzuschließen.

Werkzeug zum Kontoauszugsabgleich

KI-gestützter Abgleich für unterschiedliche PDF-, Excel- und Word-Kontoauszugsformate. Vergleicht Datum, Betrag, Buchungstext und Soll-Haben-Felder und erstellt einen Abweichungsbericht.

Aus Ihrem System exportierter Auszug

Unterstützte Formate: PDF, XLS, XLSX, CSV, DOC, DOCX

Von der Gegenpartei erhaltener Auszug

Unterstützte Formate: PDF, XLS, XLSX, CSV, DOC, DOCX

So Funktioniert Es

Formaterkennung: Die Dokumentstruktur und die Spalten werden automatisch erkannt.
Feldnormalisierung: Datum, Betrag, Buchungstext, Belegnummer und Soll-Haben werden in ein gemeinsames Schema überführt.
Abgleich und Abweichungsanalyse: Transaktionen werden zugeordnet und Unterschiede werden gemeldet.

Vergleichskriterien

Konsistenz von Anfangs- und Endsaldo

Überlappung der Datumsbereiche und Analyse fehlender Tage

Konsistenz von Soll-Haben-Richtung und Vorzeichen

Buchungen mit gleichem Betrag, aber unterschiedlichem Buchungstext

Doppelte, fehlende oder einseitige Transaktionen

Häufig Gestellte Fragen

Ja. Es erkennt zunächst die Dokumentstruktur und ordnet die Spalten anschließend semantisch zu. KI-Inferenz wird eingesetzt, um Schlüsselfelder auch bei nicht standardisierten Überschriften zu identifizieren.

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Rechtlicher Hinweis

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