Welche Spalten sind erforderlich?

Datum, Belegnummer, Kontonummer, Betrag und Beschreibung. Ordnen Sie diese zu, wenn Überschriften nicht erkannt werden.

Welches Tabellenformat wird verwendet?

Das MSUGT-Layout der Kapitalflussrechnung: A Anfangsbestand, B Kassenzuflüsse, C Kassenabflüsse, D Endbestand und E Nettozu- oder -abnahme.

Reicht ein Hauptbuch nur mit Kassenkonten aus?

Nein. Die Tabelle wird aus Verkäufen, Kosten und Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten abgeleitet, daher ist ein vollständiges Hauptbuch mit allen Konten erforderlich.

Warum ist die Spalte der Vorperiode leer?

Die Vorperiode wird automatisch gefüllt, wenn Sie deren Zeitraum aus demselben Hauptbuch eingeben. Ohne Zeitraum wird nur die laufende Periode angezeigt — eine separate Datei ist nicht nötig.

Wird auch eine TMS-7-/BOBİ-FRS-Tabelle erstellt?

Ja. Neben der MSUGT-Tabelle (A–E) zeigt die Seite eine dreiteilige TMS-7-/BOBİ-FRS-Zusammenfassung (betrieblich, investiv, finanziell) und exportiert sie als separates Blatt in Excel.

Wie wird der Anfangsbestand (Periodenbeginn) erkannt?

Belege, deren Beschreibung „Eröffnung“, „opening balance“, „Jahresbeginn“ oder „Periodenbeginn“ enthält, werden als Anfangsbestand übernommen; ohne diese Wörter gilt der Beleg als normale Periodenbewegung. Zudem wird der Anfangsbestand aus Bewegungen vor dem gewählten Startdatum automatisch abgeleitet.

Sind Jahresabschlussbelege (690/692) enthalten?

Nein. Abschluss- und Gewinnübertragsbelege (690/692) werden ausgeschlossen, sodass die Periodenbewegung der Erfolgskonten erhalten bleibt und Zahlungsmittel nicht doppelt gezählt werden.

Sind meine Daten sicher? Wird meine Datei auf einen Server hochgeladen?

Ihre Datei wird vollständig in Ihrem Browser verarbeitet; keine Hauptbuchdaten werden an einen Server gesendet. Nach dem Schließen der Seite wird nichts gespeichert.

Ist dies eine offizielle Tabelle?

Nein. Die Ableitung verwendet automatisch TDHP-Kontonummern; für Meldungen ist eine fachliche Prüfung erforderlich.

Cashflow aus dem Hauptbuch automatisch

Laden Sie ein Excel/CSV-Hauptbuch hoch und erstellen Sie eine Kapitalflussrechnung sowohl im MSUGT-Format (A–E) als auch nach IAS 7 / BOBİ FRS (betrieblich, Investition, Finanzierung). Mit einer Vorperiode vergleichen und nach Excel exportieren. Ihre Datei wird im Browser verarbeitet, nie hochgeladen.

Hauptbuchdatei hochladen

Wird in Ihrem Browser verarbeitet; wird nicht an den Server gesendet.

Journaldatei hierher ziehen und ablegen

Excel (.xlsx) oder CSV • bis zu 100 MB

Datei auswählen

Vorzeichenregel: + Soll, − Haben. Eine ungültige Betrags-, Datums-, Konto- oder Belegzeile stoppt den Bericht.

So funktioniert es

1Laden Sie Ihr Hauptbuch als Excel oder CSV hoch
2Ordnen Sie Datum, Beleg, Konto, Betrag und Beschreibung zu
3Prüfen Sie, dass A + B − C dem tatsächlichen Kassenendbestand im Hauptbuch entspricht
4Laden Sie die Kapitalflussrechnung als Excel herunter

Cashflow aus dem Hauptbuch automatisch

Hauptbuchdatei hochladen

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