Constructor de Balance General y Estado de Resultados
Prepare informes de balance general y estado de resultados con flujo de Plan Contable Uniforme. Revise análisis financieros automáticos y exporte resultados a Excel.
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Analysis Period (required)
Period selection is required for turnovers, ROA/ROE and DSO/DIO/DPO. Use a date range, a preset (3/6/9/12 months), or enter days directly. Annualized ratios stay blank until a period is chosen.
Enter a valid date range or period days.
End cannot be before start; period days must be 1 or greater.
| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta | Clase de Balance | Tipo de Cuenta | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Efectivo | Efectivo y Equivalentes de Efectivo | Activo Corriente | |
| 101 | Cheques Recibidos | Efectivo y Equivalentes de Efectivo | Activo Corriente | |
| 102 | Bancos | Efectivo y Equivalentes de Efectivo | Activo Corriente | |
| 103 | Cheques y Órdenes de Pago Emitidos (-) | Efectivo y Equivalentes de Efectivo | Activo Corriente | |
| 108 | Otros Equivalentes de Efectivo | Efectivo y Equivalentes de Efectivo | Activo Corriente | |
| 110 | Acciones | Valores Negociables | Activo Corriente | |
| 111 | Bonos, Pagarés y Letras del Sector Privado | Valores Negociables | Activo Corriente | |
| 112 | Bonos, Pagarés y Letras del Sector Público | Valores Negociables | Activo Corriente | |
| 118 | Otros Valores Negociables | Valores Negociables | Activo Corriente | |
| 119 | Provisión por Deterioro de Valores Negociables (-) | Valores Negociables | Activo Corriente | |
| 120 | Cuentas por Cobrar Comerciales | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo Corriente | |
| 121 | Documentos por Cobrar | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo Corriente | |
| 122 | Redescuento de Documentos por Cobrar (-) | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo Corriente | |
| 124 | Ingresos por Intereses de Arrendamiento Financiero No Devengados (-) | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo Corriente | |
| 126 | Depósitos y Garantías Entregados | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo Corriente | |
| 127 | Otros Documentos y Letras por Cobrar Comerciales | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo Corriente | |
| 128 | Dudoso Ticari Cuentas por cobrar | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo Corriente | |
| 129 | Dudoso Ticari Cuentas por cobrar Provisión (-) | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo Corriente | |
| 131 | De los accionistas Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | |
| 132 | De Afiliadas Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | |
| 133 | De Filiales Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | |
| 135 | Del personal Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | |
| 136 | Otros Varios Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | |
| 137 | Redescuento de Otros Documentos por Cobrar (-) | Otras Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | |
| 138 | Dudoso Otros Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | |
| 139 | Provisión para Otras Cuentas por Cobrar de Dudoso Cobro (-) | Otras Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | |
| 150 | Materias Primas y Suministros | Inventarios | Activo Corriente | |
| 151 | Trabajo en Proceso - Producción | Inventarios | Activo Corriente | |
| 152 | Productos Terminados | Inventarios | Activo Corriente | |
| 153 | Mercancía | Inventarios | Activo Corriente | |
| 157 | Otros Inventarios | Inventarios | Activo Corriente | |
| 158 | Provisión por Deterioro de Inventarios (-) | Inventarios | Activo Corriente | |
| 159 | Anticipos Pagados por Pedidos | Inventarios | Activo Corriente | |
| 170 | -178. Costos de Construcción y Reparación a Largo Plazo | Costos de Construcción y Reparación a Largo Plazo | Activo Corriente | |
| 178 | Ajuste por Inflación para Construcción a Largo Plazo | Costos de Construcción y Reparación a Largo Plazo | Activo Corriente | |
| 179 | Anticipos Otorgados a Subcontratistas | Costos de Construcción y Reparación a Largo Plazo | Activo Corriente | |
| 180 | Gastos Pagados por Anticipado (Corto Plazo) | Gastos Anticipados y Devengos (Próximos Meses) | Activo Corriente | |
| 181 | Ingresos Devengados | Gastos Anticipados y Devengos (Próximos Meses) | Activo Corriente | |
| 190 | IVA a compensar | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 191 | IVA deducible | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 192 | Otro IVA | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 193 | Impuestos y Fondodos Prepagados | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 195 | Anticipos de Obra | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 196 | Anticipos a Personal | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 197 | Faltantes de Inventario y Recepción | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 198 | Otros Activos Corrientes Diversos | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 199 | Provisión para Otros Activos Corrientes (-) | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 220 | Cuentas por Cobrar Comerciales | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo No Corriente | |
| 221 | Documentos por Cobrar | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo No Corriente | |
| 222 | Redescuento de Documentos por Cobrar (-) | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo No Corriente | |
| 224 | Ingresos por Intereses de Arrendamiento Financiero No Devengados (-) | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo No Corriente | |
| 226 | Depósitos y Garantías Entregados | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo No Corriente | |
| 229 | Provisión para Cuentas por Cobrar Dudosas (-) | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo No Corriente | |
| 231 | De los accionistas Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo No Corriente | |
| 232 | De Afiliadas Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo No Corriente | |
| 233 | De Filiales Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo No Corriente | |
| 235 | Del personal Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo No Corriente | |
| 236 | Otros Varios Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo No Corriente | |
| 237 | Redescuento de Otros Documentos por Cobrar (-) | Otras Cuentas por Cobrar | Activo No Corriente | |
| 238 | REDESCUENTO DE OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR (-) | Otras Cuentas por Cobrar | Activo No Corriente | |
| 239 | Dudoso Otros Cuentas por cobrar Provisión (-) | Otras Cuentas por Cobrar | Activo No Corriente | |
| 240 | Valores Negociables Restringidos | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 241 | Provisión por Deterioro de Valores Vinculados (-) | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 242 | Afiliadas | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 243 | A Afiliadas Capital social Compromisos (-) | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 244 | Provisión por Deterioro de Acciones de Capital de Afiliadas (-) | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 245 | Filiales | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 246 | A Filiales Capital social Compromisos (-) | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 247 | Provisión por Deterioro de Acciones de Capital de Subsidiarias (-) | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 248 | Otros Activos Financieros No Corrientes | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 249 | Provisión para Otros Activos Financieros No Corrientes (-) | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 250 | Terrenos y Parcelas | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 251 | Estructuras Subterráneas y Superficiales | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 252 | Edificios | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 253 | Planta, Maquinaria y Equipo | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 254 | Vehículos | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 255 | Mobiliario y Equipo | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 256 | Otros Activos Fijos Tangibles | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 257 | Depreciación Acumulada (-) | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 258 | Construcción en Progreso | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 259 | Anticipos Otorgados | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 260 | Derechos | Activos Intangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 261 | Plusvalía | Activos Intangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 262 | Gastos de Constitución y Organización | Activos Intangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 263 | Gastos de Investigación y Desarrollo | Activos Intangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 264 | Costos Especiales | Activos Intangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 267 | Otros Inmaterial Duran Activos | Activos Intangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 268 | Depreciación Acumulada (-) | Activos Intangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 269 | Anticipos Otorgados | Activos Intangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 271 | Gastos de Exploración | Activos Agotables | Activo No Corriente | |
| 272 | Gastos de Preparación y Desarrollo | Activos Agotables | Activo No Corriente | |
| 277 | Otros Activos Agotables | Activos Agotables | Activo No Corriente | |
| 278 | Agotamiento Acumulado (-) | Activos Agotables | Activo No Corriente | |
| 279 | Anticipos Otorgados | Activos Agotables | Activo No Corriente | |
| 280 | Gastos Pagados por Anticipado (Largo Plazo) | Gastos Anticipados y Devengos (Años Futuros) | Activo No Corriente | |
| 281 | Ingresos Devengados | Gastos Anticipados y Devengos (Años Futuros) | Activo No Corriente | |
| 291 | Deducible en Años Futuros KDV | Otros Activos No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 292 | Otro IVA | Otros Activos No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 293 | Inventarios para Años Futuros | Otros Activos No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 294 | Inventarios y Activos Tangibles No Corrientes Mantenidos para Disposición | Otros Activos No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 295 | Impuestos y Fondodos Prepagados | Otros Activos No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 297 | Otros Varios Duran Activos | Otros Activos No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 298 | Provisión por Deterioro de Inventarios (-) | Otros Activos No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 299 | Depreciación Acumulada (-) | Otros Activos No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 300 | Préstamos Bancarios | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 301 | Pasivos por Operaciones de Arrendamiento Financiero | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 302 | Costos de Financiamiento Diferidos por Arrendamiento Financiero (-) | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 303 | Largo Plazo Kredilerin Anapara Cuotas ve Intereses | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 304 | Deuda Principal de Bonos, Cuotas e Intereses | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 305 | Emitido Letras ve Pagaréler | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 306 | Emitido Otros Valores Negociables | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 308 | Diferencias de Emisión de Valores (-) | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 309 | Otros Mali Deudas | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 320 | Cuentas por Pagar Comerciales | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Corto Plazo | |
| 321 | Documentos por Pagar | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Corto Plazo | |
| 322 | Redescuento de Documentos por Pagar (-) | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Corto Plazo | |
| 326 | Depósitos y Garantías Recibidos | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Corto Plazo | |
| 329 | Otros Ticari Deudas | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Corto Plazo | |
| 331 | A los accionistas Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 332 | A Afiliadas Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 333 | A Filiales Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 335 | Al personal Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 336 | Otros Varios Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 337 | Redescuento de Otros Documentos por Pagar (-) | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 339 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 340 | Anticipos Recibidos por Pedidos | Anticipos Recibidos | Pasivo a Corto Plazo | |
| 349 | Otros Anticipos Recibidos | Anticipos Recibidos | Pasivo a Corto Plazo | |
| 350 | Facturación Progresiva de Construcción y Reparación a Largo Plazo | Facturación Progresiva de Construcción y Reparación a Largo Plazo | Pasivo a Corto Plazo | |
| 358 | Ajuste por Inflación para Construcción a Largo Plazo | Facturación Progresiva de Construcción y Reparación a Largo Plazo | Pasivo a Corto Plazo | |
| 360 | Por Pagar Impuestos ve Fondodos | Impuestos y Otras Obligaciones Legales por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 361 | Deducciones de Seguridad Social por Pagar | Impuestos y Otras Obligaciones Legales por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 368 | Impuestos y Otras Obligaciones Vencidos, Diferidos o en Cuotas | Impuestos y Otras Obligaciones Legales por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 369 | Por Pagar Otros Pasivos | Impuestos y Otras Obligaciones Legales por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 370 | Provisión para Impuestos Corporativos y Otras Obligaciones Legalesi | Provisiones para Pasivos y Gastos | Pasivo a Corto Plazo | |
| 371 | Impuestos Anticipados y Otras Obligaciones sobre Utilidad del Período (-) | Provisiones para Pasivos y Gastos | Pasivo a Corto Plazo | |
| 372 | Provisión para Indemnización por Despido | Provisiones para Pasivos y Gastos | Pasivo a Corto Plazo | |
| 373 | Costo Gastos Provisión | Provisiones para Pasivos y Gastos | Pasivo a Corto Plazo | |
| 379 | Otras Provisiones para Pasivos y Gastos | Provisiones para Pasivos y Gastos | Pasivo a Corto Plazo | |
| 380 | Ingresos Diferidos (Corto Plazo) | Periodificaciones de Ingresos y Gastos (Corto Plazo) | Pasivo a Corto Plazo | |
| 381 | Gastos Devengados | Periodificaciones de Ingresos y Gastos (Corto Plazo) | Pasivo a Corto Plazo | |
| 391 | IVA Calculado | Otros Pasivos a Corto Plazo | Pasivo a Corto Plazo | |
| 392 | Otro IVA | Otros Pasivos a Corto Plazo | Pasivo a Corto Plazo | |
| 393 | Cuenta Corriente Casa Matriz y Sucursales | Otros Pasivos a Corto Plazo | Pasivo a Corto Plazo | |
| 397 | Sobrantes de Inventario y Recepción | Otros Pasivos a Corto Plazo | Pasivo a Corto Plazo | |
| 399 | Otros Pasivos Diversos | Otros Pasivos a Corto Plazo | Pasivo a Corto Plazo | |
| 400 | Préstamos Bancarios | Pasivos Financieros | Pasivo a Largo Plazo | |
| 401 | Pasivos por Operaciones de Arrendamiento Financiero | Pasivos Financieros | Pasivo a Largo Plazo | |
| 402 | Costos de Financiamiento Diferidos por Arrendamiento Financiero (-) | Pasivos Financieros | Pasivo a Largo Plazo | |
| 405 | Emitido Bonoler | Pasivos Financieros | Pasivo a Largo Plazo | |
| 407 | Emitido Otros Valores Negociables | Pasivos Financieros | Pasivo a Largo Plazo | |
| 408 | Diferencia de Emisión de Valores (-) | Pasivos Financieros | Pasivo a Largo Plazo | |
| 409 | Otros Mali Deudas | Pasivos Financieros | Pasivo a Largo Plazo | |
| 420 | Cuentas por Pagar Comerciales | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Largo Plazo | |
| 421 | Documentos por Pagar | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Largo Plazo | |
| 422 | Redescuento de Documentos por Pagar (-) | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Largo Plazo | |
| 426 | Depósitos y Garantías Recibidos | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Largo Plazo | |
| 429 | Otros Ticari Deudas | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Largo Plazo | |
| 431 | A los accionistas Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Largo Plazo | |
| 432 | A Afiliadas Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Largo Plazo | |
| 433 | A Filiales Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Largo Plazo | |
| 436 | Otros Varios Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Largo Plazo | |
| 437 | Redescuento de Otros Documentos por Pagar (-) | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Largo Plazo | |
| 438 | Deudas Diferidas o en Cuotas con Autoridades Públicas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Largo Plazo | |
| 439 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Largo Plazo | |
| 440 | Anticipos Recibidos por Pedidos | Anticipos Recibidos | Pasivo a Largo Plazo | |
| 449 | Otros Anticipos Recibidos | Anticipos Recibidos | Pasivo a Largo Plazo | |
| 472 | Provisión para Indemnización por Despido | Provisiones para Pasivos y Gastos | Pasivo a Largo Plazo | |
| 479 | Otras Provisiones para Pasivos y Gastos | Provisiones para Pasivos y Gastos | Pasivo a Largo Plazo | |
| 480 | Ingresos Diferidos (Largo Plazo) | Periodificaciones de Ingresos y Gastos (Largo Plazo) | Pasivo a Largo Plazo | |
| 481 | Gastos Devengados | Periodificaciones de Ingresos y Gastos (Largo Plazo) | Pasivo a Largo Plazo | |
| 492 | IVA Diferido a Años Futuros o a Dar de Baja | Otros Pasivos a Largo Plazo | Pasivo a Largo Plazo | |
| 493 | Acciones de Participación en Instalaciones | Otros Pasivos a Largo Plazo | Pasivo a Largo Plazo | |
| 499 | Otros Pasivos a Largo Plazo Diversos | Otros Pasivos a Largo Plazo | Pasivo a Largo Plazo | |
| 500 | Capital social | Capital Social | Patrimonio | |
| 501 | No Pagado Capital social (-) | Capital Social | Patrimonio | |
| 502 | Diferencias Positivas de Ajuste de Capital | Capital Social | Patrimonio | |
| 503 | Diferencias Negativas de Ajuste de Capital (-) | Capital Social | Patrimonio | |
| 520 | Acción Emisión Primleri | Reservas de Capital | Patrimonio | |
| 521 | Acción Cancelación Ganancias | Reservas de Capital | Patrimonio | |
| 522 | Aumentos por Revaluación de Activos Fijos Tangibles | Reservas de Capital | Patrimonio | |
| 523 | Aumentos por Revaluación de Afiliadas | Reservas de Capital | Patrimonio | |
| 524 | Fondo de Incremento de Costos | Reservas de Capital | Patrimonio | |
| 529 | Otros Capital social Reservas | Reservas de Capital | Patrimonio | |
| 540 | Reservas Estatutarias | Reservas de Beneficios | Patrimonio | |
| 541 | Reservas Estatutarias | Reservas de Beneficios | Patrimonio | |
| 542 | Reservas Extraordinarias | Reservas de Beneficios | Patrimonio | |
| 548 | Otras Reservas de Utilidades | Reservas de Beneficios | Patrimonio | |
| 549 | Fondodos Especiales | Reservas de Beneficios | Patrimonio | |
| 570 | Utilidades Retenidas de Años Anteriores | Resultados Acumulados | Patrimonio | |
| 580 | Pérdidas Acumuladas de Años Anteriores (-) | Pérdidas de Años Anteriores | Patrimonio | |
| 590 | Utilidad Neta del Período | Resultado Neto del Período | Patrimonio | |
| 591 | Pérdida Neta del Período (-) | Resultado Neto del Período | Patrimonio |
Totales y Verificación
Total Activos32.096.075,00
Total Pasivos-31.986.329,00
Total Patrimonio0,00
Pasivos + Patrimonio-31.986.329,00
Total Ingresos6.206.450,00
Total Gastos6.065.750,00
Utilidad/Pérdida Neta-109.746,00
Diferencia de balance: 109.746,00
BALANCE GENERAL DETALLADO
ACTIVOS
I- ACTIVO CORRIENTE
A- Efectivo y Equivalentes de Efectivo955.700,00
100Efectivo627.200,00
101Cheques Recibidos153.250,00
102Bancos161.500,00
103Cheques y Órdenes de Pago Emitidos (-)-172.500,00
108Otros Equivalentes de Efectivo186.250,00
B- Valores Negociables641.250,00
110Acciones202.750,00
111Bonos, Pagarés y Letras del Sector Privado222.000,00
112Bonos, Pagarés y Letras del Sector Público244.000,00
118Otros Valores Negociables268.750,00
119Provisión por Deterioro de Valores Negociables (-)-296.250,00
C- Cuentas por Cobrar Comerciales559.500,00
120Cuentas por Cobrar Comerciales326.500,00
121Documentos por Cobrar162.875,00
122Redescuento de Documentos por Cobrar (-)-183.500,00
124Ingresos por Intereses de Arrendamiento Financiero No Devengados (-)-206.875,00
126Depósitos y Garantías Entregados233.000,00
127Otros Documentos y Letras por Cobrar Comerciales261.875,00
128Dudoso Ticari Cuentas por cobrar293.500,00
129Dudoso Ticari Cuentas por cobrar Provisión (-)-327.875,00
D- Otras Cuentas por Cobrar1.633.250,00
131De los accionistas Cuentas por cobrar365.000,00
132De Afiliadas Cuentas por cobrar404.875,00
133De Filiales Cuentas por cobrar447.500,00
135Del personal Cuentas por cobrar492.875,00
136Otros Varios Cuentas por cobrar178.000,00
137Redescuento de Otros Documentos por Cobrar (-)-213.750,00
138Dudoso Otros Cuentas por cobrar252.250,00
139Provisión para Otras Cuentas por Cobrar de Dudoso Cobro (-)-293.500,00
E- Inventarios2.243.000,00
150Materias Primas y Suministros337.500,00
151Trabajo en Proceso - Producción384.250,00
152Productos Terminados433.750,00
153Mercancía486.000,00
157Otros Inventarios541.000,00
158Provisión por Deterioro de Inventarios (-)-598.750,00
159Anticipos Pagados por Pedidos659.250,00
F- Costos de Construcción y Reparación a Largo Plazo734.750,00
170-178. Costos de Construcción y Reparación a Largo Plazo193.125,00
178Ajuste por Inflación para Construcción a Largo Plazo244.000,00
179Anticipos Otorgados a Subcontratistas297.625,00
G- Gastos Anticipados y Devengos (Próximos Meses)767.125,00
180Gastos Pagados por Anticipado (Corto Plazo)354.000,00
181Ingresos Devengados413.125,00
H- Otros Activos Corrientes4.013.875,00
190IVA a compensar475.000,00
191IVA deducible539.625,00
192Otro IVA607.000,00
193Impuestos y Fondodos Prepagados677.125,00
195Anticipos de Obra750.000,00
196Anticipos a Personal825.625,00
197Faltantes de Inventario y Recepción208.250,00
198Otros Activos Corrientes Diversos274.250,00
199Provisión para Otros Activos Corrientes (-)-343.000,00
II- ACTIVO NO CORRIENTE
A- Ticari Cuentas por cobrar-393.250,00
220Cuentas por Cobrar Comerciales479.500,00
221Documentos por Cobrar553.750,00
222Redescuento de Documentos por Cobrar (-)-630.750,00
224Ingresos por Intereses de Arrendamiento Financiero No Devengados (-)-710.500,00
226Depósitos y Garantías Entregados793.000,00
229Provisión para Cuentas por Cobrar Dudosas (-)-878.250,00
B- Otros Cuentas por cobrar1.243.625,00
231De los accionistas Cuentas por cobrar966.250,00
232De Afiliadas Cuentas por cobrar1.057.000,00
233De Filiales Cuentas por cobrar288.375,00
235Del personal Cuentas por cobrar369.500,00
236Otros Varios Cuentas por cobrar453.375,00
237Redescuento de Otros Documentos por Cobrar (-)-540.000,00
238REDESCUENTO DE OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR (-)-629.375,00
239Dudoso Otros Cuentas por cobrar Provisión (-)-721.500,00
C- Activos Financieros No Corrientes-2.123.625,00
240Valores Negociables Restringidos816.375,00
241Provisión por Deterioro de Valores Vinculados (-)-914.000,00
242Afiliadas1.014.375,00
243A Afiliadas Capital social Compromisos (-)-1.117.500,00
244Provisión por Deterioro de Acciones de Capital de Afiliadas (-)-1.223.375,00
245Filiales303.500,00
246A Filiales Capital social Compromisos (-)-399.750,00
247Provisión por Deterioro de Acciones de Capital de Subsidiarias (-)-498.750,00
248Otros Activos Financieros No Corrientes600.500,00
249Provisión para Otros Activos Financieros No Corrientes (-)-705.000,00
D- Activos Tangibles No Corrientes7.672.250,00
250Terrenos y Parcelas812.250,00
251Estructuras Subterráneas y Superficiales922.250,00
252Edificios1.035.000,00
253Planta, Maquinaria y Equipo1.150.500,00
254Vehículos1.268.750,00
255Mobiliario y Equipo1.389.750,00
256Otros Activos Fijos Tangibles318.625,00
257Depreciación Acumulada (-)-430.000,00
258Construcción en Progreso544.125,00
259Anticipos Otorgados661.000,00
E- Activos Intangibles No Corrientes5.352.000,00
260Derechos780.625,00
261Plusvalía903.000,00
262Gastos de Constitución y Organización1.028.125,00
263Gastos de Investigación y Desarrollo1.156.000,00
264Costos Especiales1.286.625,00
267Otros Inmaterial Duran Activos1.420.000,00
268Depreciación Acumulada (-)-1.556.125,00
269Anticipos Otorgados333.750,00
F- Activos Agotables1.908.750,00
271Gastos de Exploración460.250,00
272Gastos de Preparación y Desarrollo589.500,00
277Otros Activos Agotables721.500,00
278Agotamiento Acumulado (-)-856.250,00
279Anticipos Otorgados993.750,00
G- Gastos Anticipados y Devengos (Años Futuros)2.411.000,00
280Gastos Pagados por Anticipado (Largo Plazo)1.134.000,00
281Ingresos Devengados1.277.000,00
H- Otros Activos No Corrientes4.476.875,00
291Deducible en Años Futuros KDV1.422.750,00
292Otro IVA1.571.250,00
293Inventarios para Años Futuros1.722.500,00
294Inventarios y Activos Tangibles No Corrientes Mantenidos para Disposición348.875,00
295Impuestos y Fondodos Prepagados490.500,00
297Otros Varios Duran Activos634.875,00
298Provisión por Deterioro de Inventarios (-)-782.000,00
299Depreciación Acumulada (-)-931.875,00
PASIVOS Y PATRIMONIO
I- PASIVO CORRIENTE
A- Pasivos Financieros-6.045.125,00
300Préstamos Bancarios-969.500,00
301Pasivos por Operaciones de Arrendamiento Financiero-1.124.875,00
302Costos de Financiamiento Diferidos por Arrendamiento Financiero (-)1.283.000,00
303Largo Plazo Kredilerin Anapara Cuotas ve Intereses-1.443.875,00
304Deuda Principal de Bonos, Cuotas e Intereses-1.607.500,00
305Emitido Letras ve Pagaréler-1.773.875,00
306Emitido Otros Valores Negociables-249.000,00
308Diferencias de Emisión de Valores (-)405.750,00
309Otros Mali Deudas-565.250,00
B- Cuentas por Pagar Comerciales-3.194.500,00
320Cuentas por Pagar Comerciales-727.500,00
321Documentos por Pagar-892.500,00
322Redescuento de Documentos por Pagar (-)1.060.250,00
326Depósitos y Garantías Recibidos-1.230.750,00
329Otros Ticari Deudas-1.404.000,00
C- Otras Cuentas por Pagar-6.156.500,00
331A los accionistas Deudas-1.580.000,00
332A Afiliadas Deudas-1.758.750,00
333A Filiales Deudas-1.940.250,00
335Al personal Deudas-264.125,00
336Otros Varios Deudas-436.000,00
337Redescuento de Otros Documentos por Pagar (-)610.625,00
339OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-788.000,00
D- Anticipos Recibidos-2.119.125,00
340Anticipos Recibidos por Pedidos-968.125,00
349Otros Anticipos Recibidos-1.151.000,00
E- Impuestos y Obligaciones Legales por Pagar-6.012.000,00
360Por Pagar Impuestos ve Fondodos-1.716.125,00
361Deducciones de Seguridad Social por Pagar-1.910.000,00
368Impuestos y Otras Obligaciones Vencidos, Diferidos o en Cuotas-2.106.625,00
369Por Pagar Otros Pasivos-279.250,00
F- Provisiones para Pasivos y Gastos-2.508.954,00
370Provisión para Impuestos Corporativos y Otras Obligaciones Legales-30.954,00
371Impuestos Anticipados y Otras Obligaciones sobre Utilidad del Período (-)656.000,00
372Provisión para Indemnización por Despido-848.500,00
373Costo Gastos Provisión-1.043.750,00
379Otras Provisiones para Pasivos y Gastos-1.241.750,00
G- Ingresos Diferidos y Devengos (Próximos Meses)-3.088.500,00
380Ingresos Diferidos (Corto Plazo)-1.442.500,00
381Gastos Devengados-1.646.000,00
II- PASIVO NO CORRIENTE
III- PATRIMONIO NETO
Total Activos32.096.075,00
Total Pasivos y Patrimonio-31.986.329,00
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
A- Ventas Brutas-1.886.150,00
600Ventas Nacionales-1.500.800,00
601Ventas de Exportación-187.800,00
602Otros Ingresos-197.550,00
B- Deducciones de Ventas435.150,00
610Devoluciones de Ventas (-)126.200,00
611Descuentos en Ventas (-)143.750,00
612Otras Deducciones (-)165.200,00
VENTAS NETAS-1.451.000,00
C- Costo de Ventas777.800,00
620Costo de Ventas Productos Terminados Costoi (-)190.550,00
621Costo de Ventas Mercancía Costoi (-)219.800,00
622Costo de Ventas Hizmet Costoi (-)252.950,00
623Costo de Otras Ventas (-)114.500,00
BENEFICIO O PÉRDIDA BRUTA-673.200,00
D- Gastos Operativos499.500,00
630Gastos de Investigación y Desarrollo (-)137.900,00
631Marketing, Ventas y Distribución Gastos (-)165.200,00
632Administración General Gastos (-)196.400,00
BENEFICIO O PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN-173.700,00
E- Otros Ingresos y Ganancias Operativas-3.545.250,00
640De Afiliadas Dividendo Ingresos-316.500,00
641De Filiales Dividendo Ingresos-355.500,00
642Ingresos por Intereses-398.400,00
643Comisión Ingresos-445.200,00
644Reversión de Provisiones-495.900,00
645Ganancias por Venta de Valores Negociables-217.050,00
646Cambio de Divisas Ganancias-258.000,00
647Ingresos por Intereses de Redescuento-302.850,00
648Ganancias por Ajuste de Inflación-351.600,00
649Otros Ingresos y Ganancias Ordinarios-404.250,00
F- Otros Gastos y Pérdidas Operativas2.509.700,00
653Comisión Gastos (-)375.800,00
654Gastos de Provisiones (-)436.250,00
655Pérdidas por Venta de Valores Negociables (-)500.600,00
656Cambio de Divisas Pérdidas (-)568.850,00
657Gastos por Intereses de Redescuento (-)149.600,00
658Pérdidas por Ajuste de Inflación (-)208.100,00
659Otros Gastos y Pérdidas Ordinarios (-)270.500,00
G- Gastos Financieros743.800,00
660Corto Plazo Deudalanma Gastos (-)336.800,00
661Largo Plazo Deudalanma Gastos (-)407.000,00
BENEFICIO O PÉRDIDA ORDINARIA-465.450,00
H- Ingresos y Ganancias Extraordinarias-1.210.200,00
671Ingresos y Ganancias de Períodos Anteriores-566.100,00
679Otros Ingresos y Ganancias Extraordinarios-644.100,00
I- Gastos y Pérdidas Extraordinarias1.534.950,00
680Çalışmayan Kısım Gider ve Pérdidas (-)641.000,00
681Gastos y Pérdidas de Períodos Anteriores (-)726.800,00
689Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios (-)167.150,00
Utilidad/Pérdida Neta del Período-109.746,00
ANÁLISIS FINANCIEROS AUTOMÁTICOS
Method: Turnovers, ROA, ROE and asset turnover are annualized for the selected period (—). DSO/DIO/DPO use period days instead of fixed 365. Balance-sheet ratios use period-end balances. Without opening balances, results are approximate.
DuPont Analysis — Why Is ROE at This Level?
ROE = Net Profit Margin × Asset Turnover × Financial Leverage. Shows which component drives a low/high ROE.
Net Profit Margin
7,56 %
×
Asset Turnover
-
×
Financial Leverage
-
≈ ROE
ROE
-
Product result: -
If left blank, income-statement lines whose names include “amortization/depreciation” are summed automatically; otherwise EBITDA ≈ Operating Profit. You can also enter the period amount manually.
Advanced Analysis (EBITDA, Turnover, Cash Cycle)
EBITDA
173.700,00
If depreciation is blank ≈ Operating profit
EBITDA Margin
11,97 %
Estado: Observar
Interest Coverage Ratio
0,23
Estado: Débil
Receivables Turnover
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Inventory Turnover
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Payables Turnover
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Days Sales Outstanding
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Days Inventory Outstanding
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Days Payables Outstanding
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Cash Conversion Cycle (days)
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Ratio Corriente (Activos Corrientes / Pasivos CP)
0,36
Estado: Débil
Ratio Rápido
0,29
Estado: Débil
Capital de Trabajo Neto
-20.437.879,00
Current assets − short-term liabilities
Deuda / Patrimonio
-
Estado: Datos insuficientes
Ratio de Endeudamiento
99,66 %
Estado: Débil
Ratio de Patrimonio
0,00 %
Estado: Débil
Brüt Kâr Marjı
46,40 %
Estado: Fuerte
Faaliyet Kâr Marjı
11,97 %
Estado: Observar
Margen de Utilidad Neta
7,56 %
Estado: Observar
Margen de Beneficio Antes de Impuestos
9,70 %
Estado: Observar
Ratio Gasto / Ingresos
97,73 %
Estado: Débil
ROA (Rentabilidad sobre Activos)
-
Annualized ratios require a valid period date range.
ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio)
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Rotación de Activos
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Ratio de Caja (Equivalentes de Efectivo / Pasivos CP)
0,03
Estado: Débil
Proporción de Deuda a Corto Plazo (en Deuda Total)
100,00 %
Estado: Débil
Proporción de Deuda a Largo Plazo (en Deuda Total)
0,00 %
Informational only; not scored strong/weak by itself (see ST debt share for maturity risk)
Ratio de Activos No Corrientes
64,02 %
Share of long-term assets in total assets
Apalancamiento Financiero (Activos / Patrimonio)
-
Estado: Datos insuficientes
Tasa Impositiva Efectiva
22,00 %
Tax ÷ profit before tax
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Preguntas Frecuentes
Puede ingresar códigos de plan de cuentas de 3 dígitos y los montos relacionados. La herramienta clasifica las líneas automáticamente y genera ambos estados.