Конструктор баланса и отчета о прибылях и убытках
Подготовьте баланс и отчет о прибылях и убытках по Единому плану счетов. Просмотрите автоматический финансовый анализ и экспортируйте результаты в Excel.
Загружены примерные данные. Нажмите кнопку "Очистить всё", чтобы очистить все данные, затем введите свои данные или загрузите их из Excel.
Analysis Period (required)
Period selection is required for turnovers, ROA/ROE and DSO/DIO/DPO. Use a date range, a preset (3/6/9/12 months), or enter days directly. Annualized ratios stay blank until a period is chosen.
Enter a valid date range or period days.
End cannot be before start; period days must be 1 or greater.
| Код счета | Наименование счета | Класс баланса | Тип счета | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Касса | Денежные средства и их эквиваленты | Оборотный актив | |
| 101 | Полученные чеки | Денежные средства и их эквиваленты | Оборотный актив | |
| 102 | Банки | Денежные средства и их эквиваленты | Оборотный актив | |
| 103 | Выданные чеки и платежные поручения (-) | Денежные средства и их эквиваленты | Оборотный актив | |
| 108 | Прочие денежные средства и их эквиваленты | Денежные средства и их эквиваленты | Оборотный актив | |
| 110 | Акции | Рыночные ценные бумаги | Оборотный актив | |
| 111 | Облигации, векселя и счета частного сектора | Рыночные ценные бумаги | Оборотный актив | |
| 112 | Облигации, векселя и казначейские обязательства государственного сектора | Рыночные ценные бумаги | Оборотный актив | |
| 118 | Прочее Рыночные ценные бумаги | Рыночные ценные бумаги | Оборотный актив | |
| 119 | Резерв под обесценение ценных бумаг (-) | Рыночные ценные бумаги | Оборотный актив | |
| 120 | Дебиторская задолженность | Торговая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 121 | Векселя к получению | Торговая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 122 | Редисконт векселей к получению (-) | Торговая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 124 | Неполученный доход от финансовой аренды (-) | Торговая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 126 | Выданные депозиты и гарантии | Торговая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 127 | Прочие векселя и счета торговой дебиторской задолженности | Торговая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 128 | Сомнительный Ticari Дебиторская задолженность | Торговая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 129 | Сомнительный Ticari Дебиторская задолженность Резерв (-) | Торговая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 131 | От акционеров Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 132 | От аффилированных лиц Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 133 | От дочерних компаний Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 135 | От персонала Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 136 | Прочее Прочее Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 137 | Редисконт прочих векселей к получению (-) | Прочая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 138 | Сомнительный Прочее Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 139 | Резерв по сомнительной прочей дебиторской задолженности (-) | Прочая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 150 | Сырье и материалы | Запасы | Оборотный актив | |
| 151 | Незавершенное производство | Запасы | Оборотный актив | |
| 152 | Готовая продукция | Запасы | Оборотный актив | |
| 153 | Товары | Запасы | Оборотный актив | |
| 157 | Прочие запасы | Запасы | Оборотный актив | |
| 158 | Резерв под обесценение запасов (-) | Запасы | Оборотный актив | |
| 159 | Выданные авансы по заказам | Запасы | Оборотный актив | |
| 170 | -178. Затраты на долгосрочное строительство и ремонт | Затраты по долгосрочному строительству и ремонту | Оборотный актив | |
| 178 | Корректировка на инфляцию для долгосрочного строительства | Затраты по долгосрочному строительству и ремонту | Оборотный актив | |
| 179 | Авансы, выданные субподрядчикам | Затраты по долгосрочному строительству и ремонту | Оборотный актив | |
| 180 | Расходы будущих периодов (краткосрочные) | Расходы будущих периодов и начисления (следующие месяцы) | Оборотный актив | |
| 181 | Начисленные доходы | Расходы будущих периодов и начисления (следующие месяцы) | Оборотный актив | |
| 190 | Переносимый НДС | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 191 | Вычитаемый НДС | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 192 | Прочий НДС | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 193 | Авансовые налоги и сборы | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 195 | Авансы на выполнение работ | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 196 | Авансы персоналу | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 197 | Недостачи при инвентаризации и приемке | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 198 | Прочие текущие активы | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 199 | Резерв под прочие текущие активы (-) | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 220 | Дебиторская задолженность | Торговая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 221 | Векселя к получению | Торговая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 222 | Редисконт векселей к получению (-) | Торговая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 224 | Неполученный доход от финансовой аренды (-) | Торговая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 226 | Выданные депозиты и гарантии | Торговая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 229 | Резерв под сомнительную дебиторскую задолженность (-) | Торговая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 231 | От акционеров Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 232 | От аффилированных лиц Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 233 | От дочерних компаний Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 235 | От персонала Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 236 | Прочее Прочее Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 237 | Редисконт прочих векселей к получению (-) | Прочая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 238 | РЕДИСКОНТ ПРОЧИХ ВЕКСЕЛЕЙ К ПОЛУЧЕНИЮ (-) | Прочая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 239 | Сомнительный Прочее Дебиторская задолженность Резерв (-) | Прочая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 240 | Связанные ценные бумаги | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 241 | Резерв под обесценение связанных ценных бумаг (-) | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 242 | Аффилированные лица | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 243 | Аффилированным лицам Капитал Обязательства (-) | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 244 | Резерв под обесценение долей в капитале аффилированных лиц (-) | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 245 | Дочерние компании | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 246 | Дочерним компаниям Капитал Обязательства (-) | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 247 | Резерв под обесценение долей в капитале дочерних компаний (-) | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 248 | Прочие финансовые внеоборотные активы | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 249 | Резерв под обесценение прочих финансовых внеоборотных активов (-) | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 250 | Земля и участки | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 251 | Подземные и надземные сооружения | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 252 | Здания | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 253 | Машины, оборудование и установки | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 254 | Транспортные средства | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 255 | Приспособления и оборудование | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 256 | Прочее Материальные внеоборотные активы | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 257 | Накопленная амортизация (-) | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 258 | Незавершенное строительство | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 259 | Выданные авансы | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 260 | Права | Нематериальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 261 | Деловая репутация | Нематериальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 262 | Расходы на учреждение и организацию | Нематериальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 263 | Расходы на исследования и разработки | Нематериальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 264 | Специальные затраты | Нематериальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 267 | Прочее Нематериальные Duran Активы | Нематериальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 268 | Накопленная амортизация (-) | Нематериальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 269 | Выданные авансы | Нематериальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 271 | Расходы на разведку | Истощаемые активы | Внеоборотный актив | |
| 272 | Расходы на подготовку и развитие | Истощаемые активы | Внеоборотный актив | |
| 277 | Прочие истощаемые активы | Истощаемые активы | Внеоборотный актив | |
| 278 | Накопленное истощение (-) | Истощаемые активы | Внеоборотный актив | |
| 279 | Выданные авансы | Истощаемые активы | Внеоборотный актив | |
| 280 | Расходы будущих периодов (долгосрочные) | Расходы будущих периодов и начисления (будущие годы) | Внеоборотный актив | |
| 281 | Начисленные доходы | Расходы будущих периодов и начисления (будущие годы) | Внеоборотный актив | |
| 291 | Вычитаемые в будущих периодах KDV | Прочие внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 292 | Прочий НДС | Прочие внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 293 | Запасы для будущих периодов | Прочие внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 294 | Запасы и материальные внеоборотные активы, предназначенные для продажи | Прочие внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 295 | Авансовые налоги и сборы | Прочие внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 297 | Прочее Прочее Duran Активы | Прочие внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 298 | Резерв под обесценение запасов (-) | Прочие внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 299 | Накопленная амортизация (-) | Прочие внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 300 | Банковские кредиты | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 301 | Обязательства по финансовому лизингу | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 302 | Отложенные затраты по займам финансового лизинга (-) | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 303 | Долгосрочный Kredilerin Anapara Рассрочки ve Проценты | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 304 | Основной долг по облигациям, взносы и проценты | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 305 | Выпущенные Векселя ve Вексельler | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 306 | Выпущенные Прочее Рыночные ценные бумаги | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 308 | Разницы от эмиссии ценных бумаг (-) | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 309 | Прочее Mali Долги | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 320 | Кредиторская задолженность | Торговая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 321 | Векселя к оплате | Торговая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 322 | Редисконт векселей к оплате (-) | Торговая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 326 | Полученные депозиты и гарантии | Торговая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 329 | Прочее Ticari Долги | Торговая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 331 | Акционерам Долги | Прочая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 332 | Аффилированным лицам Долги | Прочая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 333 | Дочерним компаниям Долги | Прочая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 335 | Персоналу Долги | Прочая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 336 | Прочее Прочее Долги | Прочая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 337 | Редисконт прочих векселей к оплате (-) | Прочая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 339 | ПРОЧАЯ РАЗНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | Прочая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 340 | Полученные авансы по заказам | Полученные авансы | Краткосрочное обязательство | |
| 349 | Прочие полученные авансы | Полученные авансы | Краткосрочное обязательство | |
| 350 | Промежуточные счета за долгосрочное строительство и ремонт | Промежуточные счета за долгосрочное строительство и ремонт | Краткосрочное обязательство | |
| 358 | Корректировка на инфляцию для долгосрочного строительства | Промежуточные счета за долгосрочное строительство и ремонт | Краткосрочное обязательство | |
| 360 | К оплате Налоги ve Фонды | Налоги и прочие обязательные платежи к уплате | Краткосрочное обязательство | |
| 361 | Удержания по социальному страхованию к уплате | Налоги и прочие обязательные платежи к уплате | Краткосрочное обязательство | |
| 368 | Просроченные, отсроченные или рассроченные налоги и прочие обязательства | Налоги и прочие обязательные платежи к уплате | Краткосрочное обязательство | |
| 369 | К оплате Прочее Обязательства | Налоги и прочие обязательные платежи к уплате | Краткосрочное обязательство | |
| 370 | Резерв на налог на прибыль и прочие обязательстваi | Резервы предстоящих расходов | Краткосрочное обязательство | |
| 371 | Предоплаченный налог и прочие обязательства по прибыли периода (-) | Резервы предстоящих расходов | Краткосрочное обязательство | |
| 372 | Резерв на выходное пособие | Резервы предстоящих расходов | Краткосрочное обязательство | |
| 373 | Себестоимость Расходы Резерв | Резервы предстоящих расходов | Краткосрочное обязательство | |
| 379 | Прочие резервы по обязательствам и расходам | Резервы предстоящих расходов | Краткосрочное обязательство | |
| 380 | Доходы будущих периодов (краткосрочные) | Начисления доходов и расходов будущих периодов (краткосрочные) | Краткосрочное обязательство | |
| 381 | Начисленные расходы | Начисления доходов и расходов будущих периодов (краткосрочные) | Краткосрочное обязательство | |
| 391 | Рассчитанный НДС | Прочие краткосрочные обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 392 | Прочий НДС | Прочие краткосрочные обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 393 | Текущий счет головного офиса и филиалов | Прочие краткосрочные обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 397 | Излишки при инвентаризации и приемке | Прочие краткосрочные обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 399 | Прочие обязательства | Прочие краткосрочные обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 400 | Банковские кредиты | Финансовые обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 401 | Обязательства по финансовому лизингу | Финансовые обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 402 | Отложенные затраты по займам финансового лизинга (-) | Финансовые обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 405 | Выпущенные Облигацияler | Финансовые обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 407 | Выпущенные Прочее Рыночные ценные бумаги | Финансовые обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 408 | Разница от эмиссии ценных бумаг (-) | Финансовые обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 409 | Прочее Mali Долги | Финансовые обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 420 | Кредиторская задолженность | Торговая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 421 | Векселя к оплате | Торговая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 422 | Редисконт векселей к оплате (-) | Торговая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 426 | Полученные депозиты и гарантии | Торговая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 429 | Прочее Ticari Долги | Торговая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 431 | Акционерам Долги | Прочая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 432 | Аффилированным лицам Долги | Прочая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 433 | Дочерним компаниям Долги | Прочая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 436 | Прочее Прочее Долги | Прочая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 437 | Редисконт прочих векселей к оплате (-) | Прочая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 438 | Отсроченные или рассроченные долги перед государственными органами | Прочая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 439 | ПРОЧАЯ РАЗНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | Прочая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 440 | Полученные авансы по заказам | Полученные авансы | Долгосрочное обязательство | |
| 449 | Прочие полученные авансы | Полученные авансы | Долгосрочное обязательство | |
| 472 | Резерв на выходное пособие | Резервы предстоящих расходов | Долгосрочное обязательство | |
| 479 | Прочие резервы по обязательствам и расходам | Резервы предстоящих расходов | Долгосрочное обязательство | |
| 480 | Доходы будущих периодов (долгосрочные) | Начисления доходов и расходов будущих периодов (долгосрочные) | Долгосрочное обязательство | |
| 481 | Начисленные расходы | Начисления доходов и расходов будущих периодов (долгосрочные) | Долгосрочное обязательство | |
| 492 | НДС, отсроченный на будущие периоды или подлежащий списанию | Прочие долгосрочные обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 493 | Доли участия в объектах | Прочие долгосрочные обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 499 | Прочие долгосрочные обязательства | Прочие долгосрочные обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 500 | Капитал | Уставный капитал | Капитал | |
| 501 | Неоплаченный Капитал (-) | Уставный капитал | Капитал | |
| 502 | Положительные разницы от корректировки капитала | Уставный капитал | Капитал | |
| 503 | Отрицательные разницы от корректировки капитала (-) | Уставный капитал | Капитал | |
| 520 | Акция Эмиссия Primleri | Резервный капитал | Капитал | |
| 521 | Акция Отмена Прибыли | Резервный капитал | Капитал | |
| 522 | Прирост стоимости от переоценки материальных основных средств | Резервный капитал | Капитал | |
| 523 | Прирост стоимости от переоценки аффилированных лиц | Резервный капитал | Капитал | |
| 524 | Фонд увеличения стоимости | Резервный капитал | Капитал | |
| 529 | Прочее Капитал Резервы | Резервный капитал | Капитал | |
| 540 | Обязательные резервы | Резервы прибыли | Капитал | |
| 541 | Установленные законом резервы | Резервы прибыли | Капитал | |
| 542 | Добавочные резервы | Резервы прибыли | Капитал | |
| 548 | Прочие резервы прибыли | Резервы прибыли | Капитал | |
| 549 | Специальные фонды | Резервы прибыли | Капитал | |
| 570 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | Нераспределенная прибыль | Капитал | |
| 580 | Накопленные убытки прошлых лет (-) | Непокрытые убытки прошлых лет | Капитал | |
| 590 | Чистая прибыль за период | Чистая прибыль/убыток за период | Капитал | |
| 591 | Чистый убыток за период (-) | Чистая прибыль/убыток за период | Капитал |
Итоги и проверка
Итого активы32 096 075,00
Итого пассивы-31 986 329,00
Итого капитал0,00
Пассивы + Капитал-31 986 329,00
Итого доходы6 206 450,00
Итого расходы6 065 750,00
Чистая прибыль/убыток-109 746,00
Разница баланса: 109 746,00
ДЕТАЛЬНЫЙ БАЛАНС
АКТИВЫ
I- ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
A- Денежные средства и их эквиваленты955 700,00
100Касса627 200,00
101Полученные чеки153 250,00
102Банки161 500,00
103Выданные чеки и платежные поручения (-)-172 500,00
108Прочие денежные средства и их эквиваленты186 250,00
B- Рыночные ценные бумаги641 250,00
110Акции202 750,00
111Облигации, векселя и счета частного сектора222 000,00
112Облигации, векселя и казначейские обязательства государственного сектора244 000,00
118Прочее Рыночные ценные бумаги268 750,00
119Резерв под обесценение ценных бумаг (-)-296 250,00
C- Торговая дебиторская задолженность559 500,00
120Дебиторская задолженность326 500,00
121Векселя к получению162 875,00
122Редисконт векселей к получению (-)-183 500,00
124Неполученный доход от финансовой аренды (-)-206 875,00
126Выданные депозиты и гарантии233 000,00
127Прочие векселя и счета торговой дебиторской задолженности261 875,00
128Сомнительный Ticari Дебиторская задолженность293 500,00
129Сомнительный Ticari Дебиторская задолженность Резерв (-)-327 875,00
D- Прочая дебиторская задолженность1 633 250,00
131От акционеров Дебиторская задолженность365 000,00
132От аффилированных лиц Дебиторская задолженность404 875,00
133От дочерних компаний Дебиторская задолженность447 500,00
135От персонала Дебиторская задолженность492 875,00
136Прочее Прочее Дебиторская задолженность178 000,00
137Редисконт прочих векселей к получению (-)-213 750,00
138Сомнительный Прочее Дебиторская задолженность252 250,00
139Резерв по сомнительной прочей дебиторской задолженности (-)-293 500,00
E- Запасы2 243 000,00
150Сырье и материалы337 500,00
151Незавершенное производство384 250,00
152Готовая продукция433 750,00
153Товары486 000,00
157Прочие запасы541 000,00
158Резерв под обесценение запасов (-)-598 750,00
159Выданные авансы по заказам659 250,00
F- Затраты на долгосрочное строительство и ремонт734 750,00
170-178. Затраты на долгосрочное строительство и ремонт193 125,00
178Корректировка на инфляцию для долгосрочного строительства244 000,00
179Авансы, выданные субподрядчикам297 625,00
G- Расходы будущих периодов и начисления (следующие месяцы)767 125,00
180Расходы будущих периодов (краткосрочные)354 000,00
181Начисленные доходы413 125,00
H- Прочие оборотные активы4 013 875,00
190Переносимый НДС475 000,00
191Вычитаемый НДС539 625,00
192Прочий НДС607 000,00
193Авансовые налоги и сборы677 125,00
195Авансы на выполнение работ750 000,00
196Авансы персоналу825 625,00
197Недостачи при инвентаризации и приемке208 250,00
198Прочие текущие активы274 250,00
199Резерв под прочие текущие активы (-)-343 000,00
II- ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
A- Ticari Дебиторская задолженность-393 250,00
220Дебиторская задолженность479 500,00
221Векселя к получению553 750,00
222Редисконт векселей к получению (-)-630 750,00
224Неполученный доход от финансовой аренды (-)-710 500,00
226Выданные депозиты и гарантии793 000,00
229Резерв под сомнительную дебиторскую задолженность (-)-878 250,00
B- Прочее Дебиторская задолженность1 243 625,00
231От акционеров Дебиторская задолженность966 250,00
232От аффилированных лиц Дебиторская задолженность1 057 000,00
233От дочерних компаний Дебиторская задолженность288 375,00
235От персонала Дебиторская задолженность369 500,00
236Прочее Прочее Дебиторская задолженность453 375,00
237Редисконт прочих векселей к получению (-)-540 000,00
238РЕДИСКОНТ ПРОЧИХ ВЕКСЕЛЕЙ К ПОЛУЧЕНИЮ (-)-629 375,00
239Сомнительный Прочее Дебиторская задолженность Резерв (-)-721 500,00
C- Финансовые внеоборотные активы-2 123 625,00
240Связанные ценные бумаги816 375,00
241Резерв под обесценение связанных ценных бумаг (-)-914 000,00
242Аффилированные лица1 014 375,00
243Аффилированным лицам Капитал Обязательства (-)-1 117 500,00
244Резерв под обесценение долей в капитале аффилированных лиц (-)-1 223 375,00
245Дочерние компании303 500,00
246Дочерним компаниям Капитал Обязательства (-)-399 750,00
247Резерв под обесценение долей в капитале дочерних компаний (-)-498 750,00
248Прочие финансовые внеоборотные активы600 500,00
249Резерв под обесценение прочих финансовых внеоборотных активов (-)-705 000,00
D- Материальные внеоборотные активы7 672 250,00
250Земля и участки812 250,00
251Подземные и надземные сооружения922 250,00
252Здания1 035 000,00
253Машины, оборудование и установки1 150 500,00
254Транспортные средства1 268 750,00
255Приспособления и оборудование1 389 750,00
256Прочее Материальные внеоборотные активы318 625,00
257Накопленная амортизация (-)-430 000,00
258Незавершенное строительство544 125,00
259Выданные авансы661 000,00
E- Нематериальные внеоборотные активы5 352 000,00
260Права780 625,00
261Деловая репутация903 000,00
262Расходы на учреждение и организацию1 028 125,00
263Расходы на исследования и разработки1 156 000,00
264Специальные затраты1 286 625,00
267Прочее Нематериальные Duran Активы1 420 000,00
268Накопленная амортизация (-)-1 556 125,00
269Выданные авансы333 750,00
F- Истощаемые активы1 908 750,00
271Расходы на разведку460 250,00
272Расходы на подготовку и развитие589 500,00
277Прочие истощаемые активы721 500,00
278Накопленное истощение (-)-856 250,00
279Выданные авансы993 750,00
G- Расходы будущих периодов и начисления (будущие годы)2 411 000,00
280Расходы будущих периодов (долгосрочные)1 134 000,00
281Начисленные доходы1 277 000,00
H- Прочие внеоборотные активы4 476 875,00
291Вычитаемые в будущих периодах KDV1 422 750,00
292Прочий НДС1 571 250,00
293Запасы для будущих периодов1 722 500,00
294Запасы и материальные внеоборотные активы, предназначенные для продажи348 875,00
295Авансовые налоги и сборы490 500,00
297Прочее Прочее Duran Активы634 875,00
298Резерв под обесценение запасов (-)-782 000,00
299Накопленная амортизация (-)-931 875,00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
I- КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
A- Финансовые обязательства-6 045 125,00
300Банковские кредиты-969 500,00
301Обязательства по финансовому лизингу-1 124 875,00
302Отложенные затраты по займам финансового лизинга (-)1 283 000,00
303Долгосрочный Kredilerin Anapara Рассрочки ve Проценты-1 443 875,00
304Основной долг по облигациям, взносы и проценты-1 607 500,00
305Выпущенные Векселя ve Вексельler-1 773 875,00
306Выпущенные Прочее Рыночные ценные бумаги-249 000,00
308Разницы от эмиссии ценных бумаг (-)405 750,00
309Прочее Mali Долги-565 250,00
B- Торговая кредиторская задолженность-3 194 500,00
320Кредиторская задолженность-727 500,00
321Векселя к оплате-892 500,00
322Редисконт векселей к оплате (-)1 060 250,00
326Полученные депозиты и гарантии-1 230 750,00
329Прочее Ticari Долги-1 404 000,00
C- Прочая кредиторская задолженность-6 156 500,00
331Акционерам Долги-1 580 000,00
332Аффилированным лицам Долги-1 758 750,00
333Дочерним компаниям Долги-1 940 250,00
335Персоналу Долги-264 125,00
336Прочее Прочее Долги-436 000,00
337Редисконт прочих векселей к оплате (-)610 625,00
339ПРОЧАЯ РАЗНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ-788 000,00
D- Полученные авансы-2 119 125,00
340Полученные авансы по заказам-968 125,00
349Прочие полученные авансы-1 151 000,00
E- Налоги и обязательные платежи к уплате-6 012 000,00
360К оплате Налоги ve Фонды-1 716 125,00
361Удержания по социальному страхованию к уплате-1 910 000,00
368Просроченные, отсроченные или рассроченные налоги и прочие обязательства-2 106 625,00
369К оплате Прочее Обязательства-279 250,00
F- Резервы предстоящих расходов-2 508 954,00
370Резерв на налог на прибыль и прочие обязательства-30 954,00
371Предоплаченный налог и прочие обязательства по прибыли периода (-)656 000,00
372Резерв на выходное пособие-848 500,00
373Себестоимость Расходы Резерв-1 043 750,00
379Прочие резервы по обязательствам и расходам-1 241 750,00
G- Доходы будущих периодов и начисления (следующие месяцы)-3 088 500,00
380Доходы будущих периодов (краткосрочные)-1 442 500,00
381Начисленные расходы-1 646 000,00
II- ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
III- КАПИТАЛ
Итого активы32 096 075,00
Итого обязательства и капитал-31 986 329,00
ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
A- Валовая выручка-1 886 150,00
600Продажи внутри страны-1 500 800,00
601Экспортные продажи-187 800,00
602Прочее Доходы-197 550,00
B- Вычеты из выручки435 150,00
610Возвраты продаж (-)126 200,00
611Скидки с продаж (-)143 750,00
612Прочие вычеты (-)165 200,00
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА-1 451 000,00
C- Себестоимость продаж777 800,00
620Себестоимость проданных Готовая продукция Себестоимостьi (-)190 550,00
621Себестоимость проданных Товары Себестоимостьi (-)219 800,00
622Себестоимость проданных Hizmet Себестоимостьi (-)252 950,00
623Себестоимость прочих продаж (-)114 500,00
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК-673 200,00
D- Операционные расходы499 500,00
630Расходы на исследования и разработки (-)137 900,00
631Маркетинг, продажи и дистрибуция Расходы (-)165 200,00
632Общее административное Расходы (-)196 400,00
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК-173 700,00
E- Прочие операционные доходы и прибыли-3 545 250,00
640От аффилированных лиц Дивиденды Доходы-316 500,00
641От дочерних компаний Дивиденды Доходы-355 500,00
642Процентный доход-398 400,00
643Комиссия Доходы-445 200,00
644Восстановление резервов-495 900,00
645Прибыль от продажи рыночных ценных бумаг-217 050,00
646Валютные Прибыли-258 000,00
647Доход от редисконтирования процентов-302 850,00
648Прибыль от корректировки на инфляцию-351 600,00
649Прочие операционные доходы и прибыли-404 250,00
F- Прочие операционные расходы и убытки2 509 700,00
653Комиссия Расходы (-)375 800,00
654Расходы на создание резервов (-)436 250,00
655Убытки от продажи рыночных ценных бумаг (-)500 600,00
656Валютные Убытки (-)568 850,00
657Расход от редисконтирования процентов (-)149 600,00
658Убыток от корректировки на инфляцию (-)208 100,00
659Прочие операционные расходы и убытки (-)270 500,00
G- Финансовые расходы743 800,00
660Краткосрочный Долгlanma Расходы (-)336 800,00
661Долгосрочный Долгlanma Расходы (-)407 000,00
ОБЫЧНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК-465 450,00
H- Чрезвычайные доходы и прибыли-1 210 200,00
671Доходы и прибыли прошлых периодов-566 100,00
679Прочие чрезвычайные доходы и прибыли-644 100,00
I- Чрезвычайные расходы и убытки1 534 950,00
680Çalışmayan Kısım Gider ve Убытки (-)641 000,00
681Расходы и убытки прошлых периодов (-)726 800,00
689Прочие чрезвычайные расходы и убытки (-)167 150,00
Чистая прибыль/убыток за период-109 746,00
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Method: Turnovers, ROA, ROE and asset turnover are annualized for the selected period (—). DSO/DIO/DPO use period days instead of fixed 365. Balance-sheet ratios use period-end balances. Without opening balances, results are approximate.
DuPont Analysis — Why Is ROE at This Level?
ROE = Net Profit Margin × Asset Turnover × Financial Leverage. Shows which component drives a low/high ROE.
Net Profit Margin
7,56 %
×
Asset Turnover
-
×
Financial Leverage
-
≈ ROE
ROE
-
Product result: -
If left blank, income-statement lines whose names include “amortization/depreciation” are summed automatically; otherwise EBITDA ≈ Operating Profit. You can also enter the period amount manually.
Advanced Analysis (EBITDA, Turnover, Cash Cycle)
EBITDA
173 700,00
If depreciation is blank ≈ Operating profit
EBITDA Margin
11,97 %
Статус: Внимание
Interest Coverage Ratio
0,23
Статус: Слабый
Receivables Turnover
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Inventory Turnover
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Payables Turnover
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Days Sales Outstanding
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Days Inventory Outstanding
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Days Payables Outstanding
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Cash Conversion Cycle (days)
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Коэффициент текущей ликвидности (Оборотные активы / Краткосрочные обязательства)
0,36
Статус: Слабый
Коэффициент быстрой ликвидности
0,29
Статус: Слабый
Чистый оборотный капитал
-20 437 879,00
Current assets − short-term liabilities
Долг / Капитал
-
Статус: Недостаточно данных
Коэффициент долга
99,66 %
Статус: Слабый
Коэффициент капитала
0,00 %
Статус: Слабый
Brüt Kâr Marjı
46,40 %
Статус: Сильный
Faaliyet Kâr Marjı
11,97 %
Статус: Внимание
Маржа чистой прибыли
7,56 %
Статус: Внимание
Маржа прибыли до налогообложения
9,70 %
Статус: Внимание
Коэффициент расходов к выручке
97,73 %
Статус: Слабый
ROA (рентабельность активов)
-
Annualized ratios require a valid period date range.
ROE (рентабельность капитала)
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Оборачиваемость активов
-
Annualized ratios require a valid period date range.
Коэффициент денежной ликвидности (Денежные средства / Краткосрочные обязательства)
0,03
Статус: Слабый
Доля краткосрочного долга (в общем долге)
100,00 %
Статус: Слабый
Доля долгосрочного долга (в общем долге)
0,00 %
Informational only; not scored strong/weak by itself (see ST debt share for maturity risk)
Коэффициент внеоборотных активов
64,02 %
Share of long-term assets in total assets
Финансовый рычаг (Активы / Капитал)
-
Статус: Недостаточно данных
Эффективная ставка налога
22,00 %
Tax ÷ profit before tax
Связанные темы на этой странице
Подготовка баланса 2026 - Классификация счетов по плану счетовПодготовка отчета о прибылях и убытках 2026 - Анализ прибыли и убытка периодаАнализ финансовых коэффициентов 2026 - Ликвидность долговая нагрузка рентабельностьБухгалтерская отчетность 2026 - Экспорт баланса и ОПУ в Excel
Часто задаваемые вопросы
Вы можете ввести 3-значные коды плана счетов и соответствующие суммы. Инструмент автоматически классифицирует строки и формирует оба отчета.